Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 911 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 8 821 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 486 График
кредитным организациям 11118 1 707 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 140 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 14 065 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 65 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 65 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 272 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 272 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 447 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 447 График
Итого по разделу 1 11000 16 849 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 507 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 25 119 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 25 626 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 218 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 218 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 9 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 167 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 21 График
Итого по символам 12401-12407 12400 197 График
Итого по разделу 2 12000 26 041 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 23 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 23 График
Итого по разделу 3 13000 23 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 54 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 509 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 563 График
Итого по разделу 5 15000 1 563 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 068 График
По другим операциям 16203 20 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 088 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 595 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 5 373 График
Прочие операционные доходы 16306 92 График
Итого по символам 16301-16306 16300 6 060 График
Итого по разделу 6 16000 7 148 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 15 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 18 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 61 График
Итого по символам 17201-17203 17200 61 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 46 График
Другие доходы 17306 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 49 График
Итого по разделу 7 17000 128 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 42 890 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 8 734 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 128 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 51 752 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 695 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 695 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 97 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 4 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 24 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 125 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 940 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 940 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 5 График
Итого по символам 21501-21502 21500 5 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 873 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 873 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 224 График
Итого по символам 21801-21804 21800 224 График
Итого по разделу 1 21000 5 862 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 48 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 48 График
Итого по разделу 2 22000 48 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 47 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 47 График
Итого по разделу 3 23000 47 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 162 График
от кредитных организаций 24102 1 484 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 646 График
Итого по разделу 4 24000 1 646 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 38 График
форварды 25202 493 График
опционы 25203 191 График
По другим операциям 25206 19 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 741 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 3 600 График
опционы 25303 367 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 967 График
Итого по разделу 5 25000 4 708 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 13 735 График
Евро 26102 4 150 График
Швейцарских франков 26104 49 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 17 934 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 695 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 695 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 154 График
по Евро 26302 599 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 241 График
по Швейцарским франкам 26304 134 График
по Японским иенам 26305 756 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 884 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 35 График
Платины 26403 1 438 График
Палладия 26404 1 График
Других драгоценных металлов 26405 8 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 166 График
Аудит 26408 175 График
Страхование 26410 301 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 192 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 337 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 653 График
Итого по разделу 6 26000 24 166 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 201 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 201 График
Итого по разделу 7 27000 201 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 089 График
Итого по разделу 8 28000 2 089 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 15 074 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 910 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 30 567 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 201 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 36 678 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 38 767 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 12 985 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 12 985 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК (рег.№965) по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.