Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 3 926 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 32 114 График
гражданам (физическим лицам) 11115 11 118 График
кредитным организациям 11118 4 474 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 960 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 52 592 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 019 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 019 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 10 581 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 10 581 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 440 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 440 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 34 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 34 График
Итого по разделу 1 11000 65 666 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 949 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 102 304 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 104 253 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 612 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 612 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 318 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 318 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 71 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 705 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 227 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 003 График
Итого по разделу 2 12000 107 186 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 318 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 60 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 378 График
Итого по разделу 3 13000 378 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 29 График
от кредитных организаций 14102 83 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 112 График
Итого по разделу 4 14000 112 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 361 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 79 084 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 79 445 График
Итого по разделу 5 15000 79 445 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 575 График
По другим операциям 16203 73 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 648 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 354 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 915 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 34 777 График
Прочие операционные доходы 16306 682 График
Итого по символам 16301-16306 16300 37 728 График
Итого по разделу 6 16000 39 376 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 38 График
Итого по символам 17101-17103 17100 41 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 31 График
Итого по символам 17201-17203 17200 31 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 10 График
денежной наличности 17304 11 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 147 График
Другие доходы 17306 17 График
Итого по символам 17301-17306 17300 185 График
Итого по разделу 7 17000 257 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 172 852 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 119 311 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 257 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 292 420 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 265 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 265 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 525 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 5 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 119 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 649 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 013 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 013 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 19 График
Итого по символам 21501-21502 21500 19 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 15 495 График
Итого по символам 21601-21602 21600 15 495 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 895 График
Итого по символам 21801-21804 21800 895 График
Итого по разделу 1 21000 23 336 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 432 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 432 График
Итого по разделу 2 22000 432 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 167 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 352 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 519 График
Итого по разделу 3 23000 519 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 112 График
от кредитных организаций 24102 79 553 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 79 665 График
Итого по разделу 4 24000 79 665 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 216 График
форварды 25202 2 392 График
опционы 25203 825 График
По другим операциям 25206 97 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 530 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 40 345 График
опционы 25303 1 330 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 41 675 График
Итого по разделу 5 25000 45 205 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 54 088 График
Евро 26102 14 975 График
Швейцарских франков 26104 115 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 69 178 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 716 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 716 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 240 График
по Евро 26302 2 309 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 960 График
по Швейцарским франкам 26304 695 График
по Японским иенам 26305 3 662 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 675 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 541 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 69 График
Серебра 26402 20 График
Платины 26403 5 514 График
Палладия 26404 4 График
Других драгоценных металлов 26405 25 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 949 График
Аудит 26408 583 График
Публикация отчетности 26409 31 График
Страхование 26410 1 261 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 235 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 444 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 15 135 График
Итого по разделу 6 26000 96 570 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 50 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 50 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 175 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 31 График
Другие расходы 27308 699 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 905 График
Итого по разделу 7 27000 955 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 683 График
Итого по разделу 8 28000 7 683 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 45 738 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 23 768 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 221 959 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 955 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 246 682 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 254 365 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 38 055 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 38 055 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК (рег.№965) по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.