Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 236 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 7 732 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 269 График
кредитным организациям 11118 587 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 261 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 12 085 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 190 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 190 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 703 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 703 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 74 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 74 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 20 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 20 График
Итого по разделу 1 11000 15 072 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 465 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 23 709 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 24 174 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 443 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 443 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 19 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 172 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 81 График
Итого по символам 12401-12407 12400 272 График
Итого по разделу 2 12000 24 889 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 220 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 14 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 234 График
Итого по разделу 3 13000 234 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 212 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 10 980 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 11 192 График
Итого по разделу 5 15000 11 192 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 99 График
По другим операциям 16203 20 График
Итого по символам 16201-16203 16200 119 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 339 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 180 График
Прочие операционные доходы 16306 175 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 694 График
Итого по разделу 6 16000 2 813 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 11 График
Итого по символам 17101-17103 17100 11 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 27 График
Итого по символам 17201-17203 17200 27 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 10 График
денежной наличности 17304 2 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 34 График
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 47 График
Итого по разделу 7 17000 85 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 39 961 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 14 239 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 85 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 54 285 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 587 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 587 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 65 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 25 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 92 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 992 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 992 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 903 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 903 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 205 График
Итого по символам 21801-21804 21800 205 График
Итого по разделу 1 21000 5 783 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 77 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 77 График
Итого по разделу 2 22000 77 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 51 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 51 График
Итого по разделу 3 23000 51 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 15 График
от кредитных организаций 24102 11 421 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 11 436 График
Итого по разделу 4 24000 11 436 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 72 График
форварды 25202 421 График
опционы 25203 146 График
По другим операциям 25206 17 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 656 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 467 График
опционы 25303 308 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 775 График
Итого по разделу 5 25000 4 431 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 13 163 График
Евро 26102 3 955 График
Швейцарских франков 26104 39 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 17 157 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 644 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 644 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 73 График
по Евро 26302 558 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 239 График
по Швейцарским франкам 26304 170 График
по Японским иенам 26305 823 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 863 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 4 График
Платины 26403 1 324 График
Палладия 26404 1 График
Других драгоценных металлов 26405 7 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 160 График
Аудит 26408 158 График
Страхование 26410 322 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 146 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 326 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 448 График
Итого по разделу 6 26000 23 112 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 11 График
Другие расходы 27308 104 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 115 График
Итого по разделу 7 27000 115 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 187 График
Итого по разделу 8 28000 1 187 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 9 280 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 860 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 39 030 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 115 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 45 005 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 46 192 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 8 093 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 8 093 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК (рег.№965) по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.