Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 298 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 013 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 15 591 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 745 График
кредитным организациям 11118 572 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 749 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 22 968 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 821 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 821 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 641 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 641 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Банка России 11503 1 114 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 114 График
Итого по разделу 1 11000 27 544 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 877 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 40 337 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 41 214 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 486 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 486 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 52 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 331 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 209 График
Итого по символам 12401-12407 12400 592 График
Итого по разделу 2 12000 42 292 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 169 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 106 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 275 График
Итого по разделу 3 13000 275 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 40 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 43 887 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 43 927 График
Итого по разделу 5 15000 43 927 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 823 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 График
По другим операциям 16203 1 329 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 154 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 192 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 515 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 11 446 График
Прочие операционные доходы 16306 399 График
Итого по символам 16301-16306 16300 12 552 График
Итого по разделу 6 16000 14 706 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 76 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 75 График
Итого по символам 17201-17203 17200 151 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 2 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 105 График
Другие доходы 17306 4 График
Итого по символам 17301-17306 17300 111 График
Итого по разделу 7 17000 266 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 69 836 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 58 908 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 266 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 129 010 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 572 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 572 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 125 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 10 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 24 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 159 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 576 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 576 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 6 График
Итого по символам 21501-21502 21500 6 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 9 160 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 9 161 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 494 График
Итого по символам 21801-21804 21800 494 График
Итого по разделу 1 21000 11 968 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 67 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 67 График
Итого по разделу 2 22000 67 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 135 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 135 График
Итого по разделу 3 23000 135 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 291 График
от кредитных организаций 24102 43 962 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 44 253 График
Итого по разделу 4 24000 44 253 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 81 График
форварды 25202 985 График
опционы 25203 385 График
По другим операциям 25206 49 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 500 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 13 264 График
опционы 25303 653 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 13 917 График
Итого по разделу 5 25000 15 417 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 21 804 График
Евро 26102 7 282 График
Швейцарских франков 26104 91 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 29 177 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 278 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 278 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 359 График
по Евро 26302 1 125 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 466 График
по Швейцарским франкам 26304 286 График
по Японским иенам 26305 1 770 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 148 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 154 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 47 График
Серебра 26402 1 График
Платины 26403 2 680 График
Палладия 26404 48 График
Других драгоценных металлов 26405 17 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 429 График
Аудит 26408 350 График
Публикация отчетности 26409 23 График
Страхование 26410 626 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 677 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 649 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 547 График
Итого по разделу 6 26000 42 156 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 21 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 20 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 41 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 75 График
Другие расходы 27308 335 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 410 График
Итого по разделу 7 27000 451 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 507 График
Итого по разделу 8 28000 2 507 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 14 563 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 12 035 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 101 961 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 451 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 114 447 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 116 954 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 12 056 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 12 056 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК (рег.№965) по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.