Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 600 График
негосударственным финансовым организациям 11111 3 175 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 30 481 График
гражданам (физическим лицам) 11115 11 753 График
кредитным организациям 11118 1 474 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 937 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 50 420 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 533 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 533 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 615 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 615 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Банка России 11503 1 103 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 103 График
Итого по разделу 1 11000 57 671 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 733 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 57 765 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 59 498 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 065 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 065 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 9 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 9 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 150 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 689 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 346 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 185 График
Итого по разделу 2 12000 61 757 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 162 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 242 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 404 График
Итого по разделу 3 13000 404 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 31 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 31 График
Итого по разделу 4 14000 31 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 367 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 137 965 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 138 332 График
Итого по разделу 5 15000 138 332 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 884 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 4 График
По другим операциям 16203 2 245 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 133 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 277 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 053 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 26 668 График
Прочие операционные доходы 16306 669 График
Итого по символам 16301-16306 16300 29 667 График
Итого по разделу 6 16000 33 800 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 10 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 17 График
Итого по символам 17101-17103 17100 27 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 35 График
Итого по символам 17201-17203 17200 35 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 13 График
денежной наличности 17304 3 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 133 График
Другие доходы 17306 8 График
Итого по символам 17301-17306 17300 157 График
Итого по разделу 7 17000 219 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 119 428 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 172 567 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 219 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 292 214 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 910 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 910 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 247 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 5 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 2 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 254 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 166 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 166 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 12 График
Итого по символам 21501-21502 21500 12 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 21 888 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 21 889 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 119 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 119 График
Итого по разделу 1 21000 30 350 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 369 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 369 График
Итого по разделу 2 22000 369 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 256 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 256 График
Итого по разделу 3 23000 256 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 137 982 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 137 982 График
Итого по разделу 4 24000 137 982 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 146 График
форварды 25202 1 668 График
опционы 25203 775 График
По другим операциям 25206 71 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 660 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 45 993 График
опционы 25303 1 289 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 47 282 График
Итого по разделу 5 25000 49 942 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 38 509 График
Евро 26102 9 195 График
Швейцарских франков 26104 84 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 47 788 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 793 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 793 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 222 График
по Евро 26302 2 079 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 915 График
по Швейцарским франкам 26304 1 140 График
по Японским иенам 26305 2 940 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 296 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 84 График
Платины 26403 4 997 График
Палладия 26404 123 График
Других драгоценных металлов 26405 22 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 013 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 6 График
Аудит 26408 470 График
Публикация отчетности 26409 23 График
Страхование 26410 1 090 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 071 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 423 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 13 322 График
Итого по разделу 6 26000 71 199 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 34 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 34 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 53 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 22 График
Другие расходы 27308 441 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 516 График
Итого по разделу 7 27000 550 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 75 График
Итого по разделу 8 28000 75 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 566 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 30 719 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 259 379 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 550 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 290 648 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 290 723 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 491 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 491 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК (рег.№965) по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.