Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 298 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 934 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 15 906 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 384 График
кредитным организациям 11118 741 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 185 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 27 448 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 660 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 660 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 173 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 173 График
Итого по разделу 1 11000 30 281 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 865 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 21 110 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 21 975 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 511 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 511 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 9 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 9 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 92 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 347 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 67 График
Итого по символам 12401-12407 12400 506 График
Итого по разделу 2 12000 23 001 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 71 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 48 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 119 График
Итого по разделу 3 13000 119 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 86 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 80 074 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 80 160 График
Итого по разделу 5 15000 80 160 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 027 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 4 График
По другим операциям 16203 1 160 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 191 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 92 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 053 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 12 640 График
Прочие операционные доходы 16306 318 График
Итого по символам 16301-16306 16300 15 103 График
Итого по разделу 6 16000 17 294 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 8 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 12 График
Итого по символам 17101-17103 17100 20 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 32 График
Итого по символам 17201-17203 17200 32 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 13 График
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 39 График
Другие доходы 17306 3 График
Итого по символам 17301-17306 17300 56 График
Итого по разделу 7 17000 108 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 53 282 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 97 573 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 108 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 150 963 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 370 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 370 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 113 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 116 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 145 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 145 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 5 График
Итого по символам 21501-21502 21500 5 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 11 583 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 11 584 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 575 График
Итого по символам 21801-21804 21800 575 График
Итого по разделу 1 21000 15 795 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 174 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 174 График
Итого по разделу 2 22000 174 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 128 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 128 График
Итого по разделу 3 23000 128 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 115 График
от кредитных организаций 24102 80 183 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 80 298 График
Итого по разделу 4 24000 80 298 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 48 График
форварды 25202 651 График
опционы 25203 322 График
По другим операциям 25206 30 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 051 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 28 593 График
опционы 25303 323 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 28 916 График
Итого по разделу 5 25000 29 967 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 19 098 График
Евро 26102 4 927 График
Швейцарских франков 26104 45 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 24 070 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 434 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 434 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 101 График
по Евро 26302 875 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 455 График
по Швейцарским франкам 26304 554 График
по Японским иенам 26305 1 619 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 604 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 44 График
Платины 26403 2 460 График
Палладия 26404 60 График
Других драгоценных металлов 26405 11 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 487 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 6 График
Аудит 26408 325 График
Публикация отчетности 26409 15 График
Страхование 26410 525 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 048 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 865 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 846 График
Итого по разделу 6 26000 35 954 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 33 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 33 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 13 График
Другие расходы 27308 168 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 181 График
Итого по разделу 7 27000 214 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 15 969 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 146 347 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 214 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 162 530 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 162 530 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 11 567 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 11 567 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 11 567 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК (рег.№965) по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.