Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 148 График
негосударственным финансовым организациям 11111 985 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 7 670 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 396 График
кредитным организациям 11118 343 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 209 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 13 751 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 251 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 251 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 038 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 038 График
Итого по разделу 1 11000 15 040 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 448 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 10 478 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 10 926 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 209 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 209 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 46 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 164 График
Итого по символам 12401-12407 12400 210 График
Итого по разделу 2 12000 11 352 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 34 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 43 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 77 График
Итого по разделу 3 13000 77 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 216 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 24 673 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 24 889 График
Итого по разделу 5 15000 24 889 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 502 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 График
По другим операциям 16203 636 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 140 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 46 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 5 775 График
Прочие операционные доходы 16306 165 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 987 График
Итого по разделу 6 16000 7 127 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 26 График
Итого по символам 17201-17203 17200 26 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 График
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 13 График
Другие доходы 17306 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 17 График
Итого по разделу 7 17000 46 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 26 392 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 32 093 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 46 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 58 531 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 173 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 173 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 47 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 48 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 358 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 358 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 881 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 881 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 280 График
Итого по символам 21801-21804 21800 280 График
Итого по разделу 1 21000 7 742 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 59 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 59 График
Итого по разделу 2 22000 59 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 62 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 62 График
Итого по разделу 3 23000 62 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 17 График
от кредитных организаций 24102 24 702 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 24 719 График
Итого по разделу 4 24000 24 719 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 8 График
форварды 25202 263 График
опционы 25203 136 График
По другим операциям 25206 15 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 422 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 22 577 График
опционы 25303 231 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 22 808 График
Итого по разделу 5 25000 23 230 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 9 615 График
Евро 26102 2 519 График
Швейцарских франков 26104 25 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 12 159 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 717 График
Итого по символам 26201-26203 26200 717 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 54 График
по Евро 26302 423 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 226 График
по Швейцарским франкам 26304 276 График
по Японским иенам 26305 653 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 632 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 23 График
Платины 26403 1 197 График
Палладия 26404 28 График
Других драгоценных металлов 26405 4 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 188 График
Аудит 26408 135 График
Страхование 26410 256 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 010 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 257 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 098 График
Итого по разделу 6 26000 17 606 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 10 График
Другие расходы 27308 77 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 87 График
Итого по разделу 7 27000 87 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 801 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 65 617 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 87 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 73 505 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 73 505 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 14 974 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 14 974 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 14 974 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК (рег.№965) по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.