Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 449 График
негосударственным финансовым организациям 11111 2 652 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 23 081 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 209 График
кредитным организациям 11118 1 160 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 573 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 39 124 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 108 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 108 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 456 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 456 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Банка России 11503 371 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 371 График
Итого по разделу 1 11000 44 059 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 297 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 35 841 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 37 138 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 809 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 809 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 9 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 9 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 123 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 516 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 199 График
Итого по символам 12401-12407 12400 838 График
Итого по разделу 2 12000 38 794 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 147 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 62 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 209 График
Итого по разделу 3 13000 209 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 22 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 22 График
Итого по разделу 4 14000 22 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 239 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 107 746 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 107 985 График
Итого по разделу 5 15000 107 985 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 439 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 4 График
По другим операциям 16203 1 601 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 044 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 171 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 053 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 21 533 График
Прочие операционные доходы 16306 518 График
Итого по символам 16301-16306 16300 24 275 График
Итого по разделу 6 16000 27 319 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 9 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 13 График
Итого по символам 17101-17103 17100 22 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 35 График
Итого по символам 17201-17203 17200 35 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 13 График
денежной наличности 17304 2 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 88 График
Другие доходы 17306 6 График
Итого по символам 17301-17306 17300 109 График
Итого по разделу 7 17000 166 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 82 853 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 135 535 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 166 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 218 554 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 642 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 642 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 189 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 3 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 193 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 801 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 801 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 8 График
Итого по символам 21501-21502 21500 8 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 16 849 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 16 850 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 860 График
Итого по символам 21801-21804 21800 860 График
Итого по разделу 1 21000 23 354 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 272 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 272 График
Итого по разделу 2 22000 272 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 185 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 185 График
Итого по разделу 3 23000 185 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 55 График
от кредитных организаций 24102 107 804 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 107 859 График
Итого по разделу 4 24000 107 859 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 107 График
форварды 25202 1 121 График
опционы 25203 565 График
По другим операциям 25206 51 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 844 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 36 142 График
опционы 25303 928 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 37 070 График
Итого по разделу 5 25000 38 914 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 29 057 График
Евро 26102 7 249 График
Швейцарских франков 26104 56 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 36 362 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 110 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 110 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 188 График
по Евро 26302 1 565 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 684 График
по Швейцарским франкам 26304 927 График
по Японским иенам 26305 2 229 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 593 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 51 График
Платины 26403 3 746 График
Палладия 26404 90 График
Других драгоценных металлов 26405 13 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 748 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 6 График
Аудит 26408 325 График
Публикация отчетности 26409 19 График
Страхование 26410 804 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 027 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 106 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 935 График
Итого по разделу 6 26000 54 000 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 34 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 34 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 33 График
Другие расходы 27308 263 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 296 График
Итого по разделу 7 27000 330 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 23 626 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 200 958 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 330 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 224 914 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 224 914 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 6 360 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 6 360 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 6 360 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК (рег.№965) по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.