Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 600 График
негосударственным финансовым организациям 11111 3 501 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 34 728 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 992 График
кредитным организациям 11118 1 688 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 035 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 62 544 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 647 График
в банках-нерезидентах 11303 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 649 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 428 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 428 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 83 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 83 График
Итого по разделу 1 11000 68 704 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 781 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 40 705 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 42 486 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 826 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 826 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 24 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 761 График
Итого по символам 12401-12407 12400 785 График
Итого по разделу 2 12000 48 103 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 83 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 87 График
Итого по разделу 3 13000 87 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 4 График
от кредитных организаций 14102 31 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 35 График
Итого по разделу 4 14000 35 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 379 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 248 085 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 249 464 График
Итого по разделу 5 15000 249 464 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 327 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 8 График
По другим операциям 16203 4 322 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 657 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 322 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 31 271 График
Прочие операционные доходы 16306 727 График
Итого по символам 16301-16306 16300 32 320 График
Итого по разделу 6 16000 37 977 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 71 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 8 График
Итого по символам 17101-17103 17100 79 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 27 График
Итого по символам 17201-17203 17200 27 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 21 График
денежной наличности 17304 11 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 84 График
Другие доходы 17306 43 График
Итого по символам 17301-17306 17300 159 График
Итого по разделу 7 17000 265 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 116 807 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 287 563 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 265 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 404 635 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 706 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 706 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 8 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 602 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 4 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 2 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 616 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 340 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 340 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 9 График
Итого по символам 21501-21502 21500 9 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 24 404 График
Итого по символам 21601-21602 21600 24 404 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 182 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 182 График
Итого по разделу 1 21000 34 257 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 295 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 295 График
Итого по разделу 2 22000 2 295 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 123 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 264 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 387 График
Итого по разделу 3 23000 387 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 11 График
от кредитных организаций 24102 248 227 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 248 238 График
Итого по разделу 4 24000 248 238 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 68 График
форварды 25202 1 549 График
опционы 25203 771 График
По другим операциям 25206 237 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 625 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 33 199 График
опционы 25303 724 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 33 923 График
Итого по разделу 5 25000 36 548 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 43 245 График
Евро 26102 9 759 График
Швейцарских франков 26104 81 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 53 085 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 080 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 080 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 311 График
по Евро 26302 1 764 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 040 График
по Швейцарским франкам 26304 877 График
по Японским иенам 26305 2 626 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 13 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 631 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 105 График
Платины 26403 3 375 График
Палладия 26404 119 График
Других драгоценных металлов 26405 16 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 079 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Аудит 26408 440 График
Публикация отчетности 26409 21 График
Страхование 26410 1 171 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 764 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 988 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 079 График
Итого по разделу 6 26000 73 875 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 165 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 1 График
Другие расходы 27308 354 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 520 График
Итого по разделу 7 27000 530 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 056 График
Итого по разделу 8 28000 2 056 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 8 505 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 36 552 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 359 048 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 530 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 396 130 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 398 186 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 6 449 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 6 449 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК (рег.№965) по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.