Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 298 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 583 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 18 535 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 962 График
кредитным организациям 11118 776 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 955 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 33 109 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 94 График
в банках-нерезидентах 11303 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 96 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 277 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 277 График
Итого по разделу 1 11000 36 482 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 868 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 19 312 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 20 180 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 370 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 370 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 396 График
Итого по символам 12401-12407 12400 396 График
Итого по разделу 2 12000 23 947 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 21 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 21 График
Итого по разделу 3 13000 21 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 532 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 105 385 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 105 917 График
Итого по разделу 5 15000 105 917 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 769 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 5 График
По другим операциям 16203 2 398 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 172 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 149 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 21 344 График
Прочие операционные доходы 16306 388 График
Итого по символам 16301-16306 16300 21 881 График
Итого по разделу 6 16000 25 053 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 59 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 63 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 26 График
Итого по символам 17201-17203 17200 26 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 21 График
денежной наличности 17304 5 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 17 График
Другие доходы 17306 69 График
Итого по символам 17301-17306 17300 112 График
Итого по разделу 7 17000 201 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 60 429 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 130 991 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 201 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 191 621 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 503 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 503 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 8 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 320 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 331 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 990 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 990 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 12 417 График
Итого по символам 21601-21602 21600 12 417 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 633 График
Итого по символам 21801-21804 21800 633 График
Итого по разделу 1 21000 17 878 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 632 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 632 График
Итого по разделу 2 22000 1 632 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 33 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 130 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 163 График
Итого по разделу 3 23000 163 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 46 График
от кредитных организаций 24102 105 384 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 105 430 График
Итого по разделу 4 24000 105 430 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 30 График
форварды 25202 662 График
опционы 25203 373 График
По другим операциям 25206 102 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 167 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 20 956 График
опционы 25303 350 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 21 306 График
Итого по разделу 5 25000 22 473 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 21 727 График
Евро 26102 5 474 График
Швейцарских франков 26104 48 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 27 249 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 603 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 603 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 127 График
по Евро 26302 970 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 599 График
по Швейцарским франкам 26304 421 График
по Японским иенам 26305 1 123 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 13 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 253 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 24 График
Платины 26403 1 640 График
Палладия 26404 72 График
Других драгоценных металлов 26405 11 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 465 График
Аудит 26408 305 График
Публикация отчетности 26409 13 График
Страхование 26410 606 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 833 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 442 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 411 График
Итого по разделу 6 26000 37 516 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 48 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 1 График
Другие расходы 27308 145 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 194 График
Итого по разделу 7 27000 194 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 253 График
Итого по разделу 8 28000 1 253 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 6 335 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 19 510 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 165 582 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 194 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 185 286 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 186 539 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 082 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 082 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК (рег.№965) по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.