Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 449 График
негосударственным финансовым организациям 11111 2 292 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 27 140 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 445 График
кредитным организациям 11118 1 260 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 436 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 48 022 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 349 График
в банках-нерезидентах 11303 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 351 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 477 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 477 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 77 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 77 График
Итого по разделу 1 11000 52 927 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 252 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 28 433 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 29 685 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 457 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 457 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 587 График
Итого по символам 12401-12407 12400 587 График
Итого по разделу 2 12000 34 734 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 65 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 68 График
Итого по разделу 3 13000 68 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 4 График
от кредитных организаций 14102 27 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 31 График
Итого по разделу 4 14000 31 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 941 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 196 318 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 197 259 График
Итого по разделу 5 15000 197 259 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 218 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 6 График
По другим операциям 16203 3 367 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 591 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 256 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 25 592 График
Прочие операционные доходы 16306 571 График
Итого по символам 16301-16306 16300 26 419 График
Итого по разделу 6 16000 31 010 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 60 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 67 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 26 График
Итого по символам 17201-17203 17200 26 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 21 График
денежной наличности 17304 11 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 26 График
Другие доходы 17306 85 График
Итого по символам 17301-17306 17300 143 График
Итого по разделу 7 17000 236 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 87 661 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 228 368 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 236 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 316 265 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 579 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 579 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 8 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 481 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 2 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 493 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 768 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 768 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 7 График
Итого по символам 21501-21502 21500 7 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 18 706 График
Итого по символам 21601-21602 21600 18 706 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 922 График
Итого по символам 21801-21804 21800 922 График
Итого по разделу 1 21000 26 475 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 149 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 149 График
Итого по разделу 2 22000 2 149 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 33 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 184 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 217 График
Итого по разделу 3 23000 217 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 График
от кредитных организаций 24102 196 376 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 196 379 График
Итого по разделу 4 24000 196 379 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 64 График
форварды 25202 1 044 График
опционы 25203 596 График
По другим операциям 25206 166 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 870 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 25 459 График
опционы 25303 538 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 25 997 График
Итого по разделу 5 25000 27 867 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 32 807 График
Евро 26102 7 824 График
Швейцарских франков 26104 75 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 40 706 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 353 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 353 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 278 График
по Евро 26302 1 306 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 820 График
по Швейцарским франкам 26304 631 График
по Японским иенам 26305 1 804 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 13 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 852 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 35 График
Платины 26403 2 493 График
Палладия 26404 94 График
Других драгоценных металлов 26405 12 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 778 График
Аудит 26408 305 График
Публикация отчетности 26409 17 График
Страхование 26410 899 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 696 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 683 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 012 График
Итого по разделу 6 26000 55 923 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 48 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 1 График
Другие расходы 27308 209 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 258 График
Итого по разделу 7 27000 258 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 567 График
Итого по разделу 8 28000 1 567 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 6 997 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 28 624 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 280 386 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 258 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 309 268 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 310 835 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 430 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 430 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК (рег.№965) по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.