Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 505 График
негосударственным финансовым организациям 11111 3 636 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 43 124 График
гражданам (физическим лицам) 11115 16 036 График
кредитным организациям 11118 3 850 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 323 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 75 474 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 118 График
в банках-нерезидентах 11303 12 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 130 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 657 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 657 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 457 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 457 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 66 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 66 График
Итого по разделу 1 11000 77 784 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 600 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 64 968 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 66 568 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 843 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 843 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 9 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 9 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 802 График
Итого по символам 12401-12407 12400 802 График
Итого по разделу 2 12000 71 222 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 9 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 1 956 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 24 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 158 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 147 График
Итого по разделу 3 13000 2 147 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 7 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 7 График
Итого по разделу 4 14000 7 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 41 651 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 41 651 График
Итого по разделу 5 15000 41 651 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 456 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 4 График
По другим операциям 16203 4 763 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 223 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 185 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 38 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 12 536 График
Прочие операционные доходы 16306 826 График
Итого по символам 16301-16306 16300 13 585 График
Итого по разделу 6 16000 19 808 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 12 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 14 График
Итого по символам 17101-17103 17100 26 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 73 График
Итого по символам 17201-17203 17200 73 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 50 График
денежной наличности 17304 4 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 11 График
Другие доходы 17306 103 График
Итого по символам 17301-17306 17300 168 График
Итого по разделу 7 17000 267 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 149 006 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 63 613 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 267 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 212 886 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 708 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 708 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 54 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 415 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 37 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 3 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 509 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 12 970 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 12 970 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 11 График
Итого по символам 21501-21502 21500 11 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 22 110 График
Итого по символам 21601-21602 21600 22 110 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 087 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 087 График
Итого по разделу 1 21000 37 395 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 253 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 253 График
Итого по разделу 2 22000 1 253 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 193 График
Прочих ценных бумаг 23105 320 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 244 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 757 График
Итого по разделу 3 23000 757 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 1 969 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 41 734 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 43 703 График
Итого по разделу 4 24000 43 703 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 119 График
форварды 25202 1 786 График
опционы 25203 629 График
По другим операциям 25206 255 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 789 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 20 062 График
опционы 25303 676 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 20 738 График
Итого по разделу 5 25000 23 527 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 47 274 График
Евро 26102 10 539 График
Швейцарских франков 26104 266 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 58 079 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 091 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 091 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 454 График
по Евро 26302 1 869 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 108 График
по Швейцарским франкам 26304 747 График
по Японским иенам 26305 3 131 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 10 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 319 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 133 График
Платины 26403 2 851 График
Палладия 26404 179 График
Других драгоценных металлов 26405 13 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 268 График
Аудит 26408 403 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 1 532 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 507 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 201 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 103 График
Итого по разделу 6 26000 79 592 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 82 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 63 График
Другие расходы 27308 398 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 543 График
Итого по разделу 7 27000 544 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 38 648 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 147 579 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 544 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 186 771 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 9 070 График
а) прибыль 31005 17 045 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 26 115 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК (рег.№965) по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.