Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 330 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 822 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 20 889 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 953 График
кредитным организациям 11118 1 713 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 443 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 36 150 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 68 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 68 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 64 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 64 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 950 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 950 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 21 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 21 График
Итого по разделу 1 11000 37 253 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 737 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 29 817 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 30 554 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 619 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 619 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 397 График
Итого по символам 12401-12407 12400 397 График
Итого по разделу 2 12000 31 571 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 9 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 577 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 24 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 115 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 725 График
Итого по разделу 3 13000 725 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 298 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 3 482 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 780 График
Итого по разделу 5 15000 3 780 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 822 График
По другим операциям 16203 2 387 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 209 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 92 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 38 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 6 652 График
Прочие операционные доходы 16306 397 График
Итого по символам 16301-16306 16300 7 179 График
Итого по разделу 6 16000 10 388 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 10 График
Итого по символам 17101-17103 17100 14 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 72 График
Итого по символам 17201-17203 17200 72 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 53 График
денежной наличности 17304 3 График
Другие доходы 17306 24 График
Итого по символам 17301-17306 17300 80 График
Итого по разделу 7 17000 166 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 68 824 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 14 893 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 166 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 83 883 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 238 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 238 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 20 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 129 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 18 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 168 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 657 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 657 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 5 График
Итого по символам 21501-21502 21500 5 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 10 338 График
Итого по символам 21601-21602 21600 10 338 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 481 График
Итого по символам 21801-21804 21800 481 График
Итого по разделу 1 21000 17 887 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 184 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 184 График
Итого по разделу 2 22000 184 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 120 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 116 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 236 График
Итого по разделу 3 23000 236 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 961 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 3 407 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 368 График
Итого по разделу 4 24000 4 368 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 34 График
форварды 25202 749 График
опционы 25203 283 График
По другим операциям 25206 95 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 161 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 6 317 График
опционы 25303 326 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 643 График
Итого по разделу 5 25000 7 804 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 23 369 График
Евро 26102 5 850 График
Швейцарских франков 26104 190 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 29 409 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 558 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 558 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 237 График
по Евро 26302 886 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 566 График
по Швейцарским франкам 26304 371 График
по Японским иенам 26305 1 463 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 523 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 85 График
Платины 26403 1 145 График
Палладия 26404 82 График
Других драгоценных металлов 26405 11 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 643 График
Аудит 26408 278 График
Публикация отчетности 26409 8 График
Страхование 26410 757 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 655 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 499 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 163 График
Итого по разделу 6 26000 39 653 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 35 График
Другие расходы 27308 151 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 186 График
Итого по разделу 7 27000 187 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 18 071 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 52 061 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 187 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 70 319 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 4 052 График
а) прибыль 31005 9 512 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 13 564 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК (рег.№965) по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.