Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 357 График
негосударственным финансовым организациям 11111 2 688 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 31 608 График
гражданам (физическим лицам) 11115 12 042 График
кредитным организациям 11118 3 408 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 408 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 55 511 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 105 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 105 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 92 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 92 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 359 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 359 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 60 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 60 График
Итого по разделу 1 11000 57 127 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 108 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 48 682 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 49 790 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 125 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 125 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 600 График
Итого по символам 12401-12407 12400 600 График
Итого по разделу 2 12000 51 519 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 9 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 1 498 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 24 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 144 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 675 График
Итого по разделу 3 13000 1 675 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 5 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 5 График
Итого по разделу 4 14000 5 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 15 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 15 043 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 15 058 График
Итого по разделу 5 15000 15 058 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 200 График
По другим операциям 16203 3 485 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 685 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 138 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 38 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 10 098 График
Прочие операционные доходы 16306 569 График
Итого по символам 16301-16306 16300 10 843 График
Итого по разделу 6 16000 15 528 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 14 График
Итого по символам 17101-17103 17100 19 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 72 График
Итого по символам 17201-17203 17200 72 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 54 График
денежной наличности 17304 4 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 4 График
Другие доходы 17306 77 График
Итого по символам 17301-17306 17300 139 График
Итого по разделу 7 17000 230 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 108 646 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 32 266 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 230 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 141 142 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 267 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 267 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 42 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 225 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 31 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 2 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 300 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 10 098 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 10 098 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 9 График
Итого по символам 21501-21502 21500 9 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 16 013 График
Итого по символам 21601-21602 21600 16 013 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 766 График
Итого по символам 21801-21804 21800 766 График
Итого по разделу 1 21000 27 453 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 324 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 324 График
Итого по разделу 2 22000 324 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 320 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 181 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 501 График
Итого по разделу 3 23000 501 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 1 625 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 15 042 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 16 667 График
Итого по разделу 4 24000 16 667 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 65 График
форварды 25202 1 219 График
опционы 25203 443 График
По другим операциям 25206 196 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 923 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 12 016 График
опционы 25303 505 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 12 521 График
Итого по разделу 5 25000 14 444 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 35 500 График
Евро 26102 8 378 График
Швейцарских франков 26104 237 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 44 115 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 327 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 327 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 314 График
по Евро 26302 1 368 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 843 График
по Швейцарским франкам 26304 557 График
по Японским иенам 26305 2 173 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 255 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 114 График
Платины 26403 2 078 График
Палладия 26404 120 График
Других драгоценных металлов 26405 12 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 983 График
Аудит 26408 278 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Страхование 26410 1 137 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 483 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 764 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 981 График
Итого по разделу 6 26000 59 678 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 60 График
Другие расходы 27308 270 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 330 График
Итого по разделу 7 27000 331 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 27 777 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 91 290 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 331 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 119 398 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 6 891 График
а) прибыль 31005 14 853 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 21 744 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК (рег.№965) по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.