Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 43 График
негосударственным финансовым организациям 11111 400 462 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 8 736 654 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 67 203 График
гражданам (физическим лицам) 11115 514 164 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 105 752 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 848 График
кредитным организациям 11118 7 510 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 551 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 9 834 187 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 24 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 24 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
в банках-нерезидентах 11303 361 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 364 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 232 График
в банках-нерезидентах 11403 12 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 244 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 890 983 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 5 194 График
кредитных организаций 11504 138 989 График
прочих резидентов 11505 48 092 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 083 258 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 109 074 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 109 074 График
Итого по разделу 1 11000 11 030 151 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 98 302 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 98 302 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 30 332 105 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 30 332 105 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 475 630 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 475 630 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 39 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 317 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 5 435 График
Итого по символам 12401-12407 12400 5 791 График
Итого по разделу 2 12000 30 911 828 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 27 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 86 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 12 219 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 31 540 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 43 872 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 13 425 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 13 425 График
Итого по разделу 3 13000 57 297 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 3 376 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 3 376 График
Итого по разделу 4 14000 3 376 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 48 519 520 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 48 519 520 График
Итого по разделу 5 15000 48 519 520 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 42 083 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 900 График
По другим операциям 16203 32 857 График
Итого по символам 16201-16203 16200 75 840 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 061 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 12 962 768 График
Прочие операционные доходы 16306 45 График
Итого по символам 16301-16306 16300 12 966 874 График
Итого по разделу 6 16000 13 042 714 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 274 437 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 83 График
Итого по символам 17101-17103 17100 274 520 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 769 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 14 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 783 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 161 График
денежной наличности 17304 28 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 1 035 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 225 График
Итого по разделу 7 17000 277 528 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 41 941 979 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 61 622 907 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 277 528 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 103 842 414 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 545 585 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 19 632 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 565 217 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 3 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 67 375 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 115 034 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 483 604 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 63 468 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 442 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 729 926 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 2 375 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 85 874 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 26 613 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 5 228 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 116 218 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 343 561 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 443 061 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 109 787 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 132 717 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 111 687 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 125 710 График
Кредитных организаций 21415 59 976 График
Банка России 21417 736 486 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 033 859 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 76 График
Итого по символам 21501-21502 21500 76 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 002 334 График
Нерезидентов 21602 11 127 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 013 461 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 327 799 График
По депозитным сертификатам 21802 2 573 График
По сберегательным сертификатам 21803 48 629 График
По векселям 21804 48 998 График
Итого по символам 21801-21804 21800 427 999 График
Итого по разделу 1 21000 6 903 255 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 22 569 358 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 22 569 358 График
Итого по разделу 2 22000 22 569 358 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 265 253 График
прочих резидентов 23102 12 115 График
прочих нерезидентов 23104 1 888 График
Прочих ценных бумаг 23105 102 474 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 381 730 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 3 965 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 3 965 График
Итого по разделу 3 23000 385 695 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 56 804 538 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 56 804 538 График
Итого по разделу 4 24000 56 804 538 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 23 464 График
форварды 25202 9 876 График
опционы 25203 11 534 График
свопы 25204 4 257 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 56 561 График
По другим операциям 25206 10 769 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 116 461 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 13 125 760 График
опционы 25303 106 134 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 13 231 894 График
Итого по разделу 5 25000 13 348 355 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 360 424 График
Евро 26102 83 033 График
Швейцарских франков 26104 1 939 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 445 396 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 33 078 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 18 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 33 096 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 960 График
по Евро 26302 9 898 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 93 846 График
по Швейцарским франкам 26304 1 769 График
по Японским иенам 26305 10 414 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 414 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 121 301 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 656 График
Серебра 26402 1 465 График
Платины 26403 48 307 График
Палладия 26404 5 121 График
Других драгоценных металлов 26405 1 101 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 11 645 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 47 График
Аудит 26408 6 130 График
Публикация отчетности 26409 27 График
Страхование 26410 201 868 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 115 517 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 42 786 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 434 670 График
Итого по разделу 6 26000 1 034 463 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 190 График
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 200 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 89 График
индивидуальных предпринимателей 27203 743 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 832 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 9 589 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 114 445 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 362 График
Другие расходы 27308 5 347 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 129 743 График
Итого по разделу 7 27000 130 775 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 297 477 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 5 015 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 302 492 График
Итого по разделу 8 28000 302 492 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 665 975 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 29 472 613 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 71 573 051 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 130 775 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 101 176 439 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 101 478 931 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 363 483 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 363 483 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРЕСВЕТ (рег.№2110). Санация банка по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.