Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 175 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 34 647 График
гражданам (физическим лицам) 11115 25 780 График
кредитным организациям 11118 2 326 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 63 928 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 9 655 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 9 655 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 36 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 36 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 66 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 66 График
Итого по разделу 1 11000 73 685 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 1 829 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 829 График
Итого по разделу 2 12000 1 829 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 307 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 42 923 График
гражданам (физическим лицам) 15115 24 584 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 67 814 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в кредитных организациях 15215 1 338 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 338 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 24 546 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 24 546 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.15500)
кредитных организаций 15504 2 313 График
Итого по символам 15501 - 15508 15500 2 313 График
Итого по разделу 5 15000 96 011 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 171 525 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
кредитных организаций 22104 34 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 34 График
Итого по разделу 2 22000 34 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 32 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 32 График
Итого по разделу 4 24000 32 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 1 169 График
Евро 26102 1 287 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 2 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 458 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 36 050 График
Евро 26202 4 979 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 41 029 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 80 131 График
по Евро 26302 40 773 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 39 График
по Швейцарским франкам 26304 54 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 120 997 График
Итого по разделу 6 26000 164 484 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 908 График
индивидуальных предпринимателей 27103 73 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 36 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 017 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 20 955 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 309 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 2 553 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 25 817 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 1 402 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 71 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 242 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 7 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 1 722 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 262 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 652 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 7 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 1 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 922 График
Итого по разделу 7 27000 29 478 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 10 901 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 1 592 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 12 493 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 127 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 30 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 157 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 2 461 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 2 461 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 16 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 16 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 4 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 4 График
Итого по разделу 8 28000 15 131 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 2 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 2 График
Итого по разделу 9 29000 2 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 209 161 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 380 686 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 455 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 455 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 74 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 74 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
юридических лиц - нерезидентов 31414 47 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 47 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 42 График
нерезидентов 31502 1 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 43 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 19 291 График
нерезидентов 31602 273 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 19 564 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 2 140 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 2 140 График
Итого по разделу 1 31000 22 323 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
кредитных организаций 34404 2 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 2 График
Итого по разделу 4 34000 2 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 446 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 23 896 График
гражданам (физическим лицам) 37115 60 634 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 84 976 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в кредитных организациях 37215 836 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 836 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 22 377 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 22 377 График
Итого по разделу 7 37000 108 189 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 130 514 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
кредитных организаций 42204 35 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 35 График
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
кредитных организаций 42304 4 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 4 График
Итого по разделу 2 42000 39 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 418 График
Евро 46102 237 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 655 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 30 954 График
Евро 46202 4 044 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 34 998 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 83 470 График
по Евро 46302 40 862 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 54 График
по Швейцарским франкам 46304 63 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 124 449 График
Итого по разделу 6 46000 160 102 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 187 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 18 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 701 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 10 График
другие комиссионные расходы 47109 6 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 922 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 10 844 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 1 479 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 12 323 График
Итого по разделу 7 47000 13 245 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 35 766 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 10 043 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 45 809 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) нематериальных активов 48202 66 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 143 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 499 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 708 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 2 577 График
амортизация по нематериальным активам 48303 382 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 2 959 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 5 595 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 306 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 632 График
служебные командировки 48405 43 График
охрана 48406 3 015 График
реклама 48407 289 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 613 График
аудит 48410 330 График
страхование 48412 918 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 2 737 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 849 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 18 327 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 2 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 2 График
Итого по разделу 8 48000 68 805 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 242 191 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 372 705 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 7 981 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 3 459 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 3 459 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 4 522 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 4 522 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПАРТНЕРКАПИТАЛБАНК (рег.№635) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2016 на сайте ЦБ.