Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 5 975 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 10 011 График
гражданам (физическим лицам) 11115 15 130 График
кредитным организациям 11118 507 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 31 623 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 27 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 27 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 29 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 29 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 455 График
прочих резидентов 11505 273 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 728 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 507 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 507 График
Итого по разделу 1 11000 32 914 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 392 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 726 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 118 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 493 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 493 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 388 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 388 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 64 График
Итого по символам 12401-12407 12400 64 График
Итого по разделу 2 12000 11 063 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 50 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 20 220 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 20 270 График
Итого по разделу 5 15000 20 270 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 900 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 900 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 11 068 График
Прочие операционные доходы 16306 7 График
Итого по символам 16301-16306 16300 11 076 График
Итого по разделу 6 16000 14 976 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 165 График
Итого по символам 17101-17103 17100 165 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 166 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 43 977 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 35 246 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 166 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 79 389 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 49 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 49 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 69 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 69 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 131 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 131 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 237 График
Итого по символам 21401-21417 21400 237 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 34 График
Нерезидентов 21502 21 График
Итого по символам 21501-21502 21500 55 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 6 923 График
Нерезидентов 21602 25 График
Итого по символам 21601-21602 21600 6 948 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 848 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 848 График
Итого по разделу 1 21000 9 337 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 617 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 617 График
Итого по разделу 2 22000 2 617 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 130 График
от кредитных организаций 24102 20 113 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 20 243 График
Итого по разделу 4 24000 20 243 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 154 График
форварды 25202 82 График
опционы 25203 22 График
По другим операциям 25206 611 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 869 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 12 510 График
опционы 25303 20 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 12 530 График
Итого по разделу 5 25000 13 399 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 14 011 График
Евро 26102 4 162 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 18 173 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 815 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 815 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 График
по Евро 26302 405 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 160 График
по Швейцарским франкам 26304 358 График
по Японским иенам 26305 146 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 073 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 15 График
Платины 26403 1 455 График
Палладия 26404 739 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 257 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 График
Аудит 26408 135 График
Страхование 26410 61 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 065 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 683 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 412 График
Итого по разделу 6 26000 32 473 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 320 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 11 954 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 66 115 График
В. Прочие расходы
Итого расходов по разделам 1-7 20100 78 069 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 78 069 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 320 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 320 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПАРТНЕРКАПИТАЛБАНК (рег.№635) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.