Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 15 891 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 35 728 График
гражданам (физическим лицам) 11115 45 237 График
кредитным организациям 11118 1 924 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 98 780 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 63 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 63 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 65 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 65 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 2 328 График
прочих резидентов 11505 1 303 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 631 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 516 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 516 График
Итого по разделу 1 11000 104 055 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 436 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 14 116 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 15 552 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 17 889 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 17 889 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 393 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 393 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 205 График
Итого по символам 12401-12407 12400 205 График
Итого по разделу 2 12000 34 039 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 График
Итого по разделу 3 13000 1 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 178 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 75 281 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 75 459 График
Итого по разделу 5 15000 75 459 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 9 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 9 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 8 760 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 760 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 5 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 40 769 График
Прочие операционные доходы 16306 33 График
Итого по символам 16301-16306 16300 40 807 График
Итого по разделу 6 16000 49 576 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 031 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 031 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 8 График
Итого по символам 17201-17203 17200 8 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 График
Итого по разделу 7 17000 1 041 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 138 094 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 125 036 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 041 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 264 171 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 42 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 110 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 152 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 710 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 710 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 131 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 131 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 686 График
Итого по символам 21401-21417 21400 686 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 107 График
Нерезидентов 21502 63 График
Итого по символам 21501-21502 21500 170 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 23 065 График
Нерезидентов 21602 31 График
Итого по символам 21601-21602 21600 23 096 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 5 590 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 590 График
Итого по разделу 1 21000 30 535 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 337 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 337 График
Итого по разделу 2 22000 6 337 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 8 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 8 График
Итого по разделу 3 23000 8 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 22 График
от кредитных организаций 24102 72 299 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 72 321 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 72 322 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 309 График
форварды 25202 410 График
опционы 25203 35 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 49 График
По другим операциям 25206 2 004 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 807 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 44 627 График
опционы 25303 209 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 44 836 График
Итого по разделу 5 25000 47 643 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 42 546 График
Евро 26102 11 173 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 53 719 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 601 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 601 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 17 График
по Евро 26302 1 231 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 18 599 График
по Швейцарским франкам 26304 1 143 График
по Японским иенам 26305 612 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 21 602 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 4 График
Серебра 26402 15 График
Платины 26403 4 364 График
Палладия 26404 2 541 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 541 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 График
Аудит 26408 310 График
Страхование 26410 840 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 463 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 389 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 19 469 График
Итого по разделу 6 26000 97 391 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
Итого по разделу 7 27000 2 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 673 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 1 673 График
Итого по разделу 8 28000 1 673 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 9 933 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 36 872 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 217 364 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 254 238 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 255 911 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 8 260 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 8 260 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПАРТНЕРКАПИТАЛБАНК (рег.№635) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.