Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 22 337 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 26 577 График
гражданам (физическим лицам) 11115 39 796 График
кредитным организациям 11118 4 210 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 92 920 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 214 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 214 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 929 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 929 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 1 426 График
прочих резидентов 11505 761 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 187 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 11 982 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 11 982 График
Итого по разделу 1 11000 108 232 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 449 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 11 092 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 12 541 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 14 890 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 14 890 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 9 312 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 9 312 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 139 График
Итого по символам 12401-12407 12400 139 График
Итого по разделу 2 12000 36 882 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 42 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 42 График
Итого по разделу 3 13000 42 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 22 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 26 713 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 26 735 График
Итого по разделу 5 15000 26 735 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 13 279 График
Итого по символам 16201-16203 16200 13 279 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 97 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 43 252 График
Прочие операционные доходы 16306 60 График
Итого по символам 16301-16306 16300 43 409 График
Итого по разделу 6 16000 56 688 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 429 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 429 График
Итого по разделу 7 17000 1 429 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 145 114 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 83 465 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 429 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 230 008 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 4 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 126 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 130 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 297 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 297 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 679 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 221 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 900 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 396 График
Итого по символам 21401-21417 21400 396 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 147 График
Нерезидентов 21502 33 График
Итого по символам 21501-21502 21500 180 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 13 099 График
Нерезидентов 21602 238 График
Итого по символам 21601-21602 21600 13 337 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 955 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 955 График
Итого по разделу 1 21000 19 195 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 468 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 468 График
Итого по разделу 2 22000 4 468 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 168 График
Прочих ценных бумаг 23105 55 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 223 График
Итого по разделу 3 23000 223 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 170 График
от кредитных организаций 24102 24 382 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 24 552 График
Итого по разделу 4 24000 24 552 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 145 График
форварды 25202 306 График
опционы 25203 126 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 50 График
По другим операциям 25206 2 146 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 773 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 44 780 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 44 780 График
Итого по разделу 5 25000 47 553 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 52 924 График
Евро 26102 12 672 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 65 596 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 862 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 862 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 47 График
по Евро 26302 3 874 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 24 611 График
по Швейцарским франкам 26304 1 194 График
по Японским иенам 26305 985 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 190 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 30 901 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 79 График
Платины 26403 5 128 График
Палладия 26404 3 528 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 677 График
Аудит 26408 305 График
Публикация отчетности 26409 36 График
Страхование 26410 689 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 149 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 435 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 25 026 График
Итого по разделу 6 26000 124 385 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 60 График
индивидуальных предпринимателей 27103 74 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 134 График
Итого по разделу 7 27000 134 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 238 График
Итого по разделу 8 28000 238 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 9 498 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 23 663 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 196 713 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 134 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 220 510 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 220 748 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 9 260 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 9 260 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПАРТНЕРКАПИТАЛБАНК (рег.№635) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.