Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 14 860 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 4 394 График
гражданам (физическим лицам) 11115 40 920 График
кредитным организациям 11118 219 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 60 393 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 354 График
в кредитных организациях 11402 474 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 828 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 475 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 7 475 График
Итого по разделу 1 11000 68 698 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 634 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 11 295 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 11 929 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 583 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 583 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 60 График
Итого по символам 12401-12407 12400 60 График
Итого по разделу 2 12000 19 572 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 8 413 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 8 413 График
Итого по разделу 5 15000 8 413 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 856 График
Итого по символам 16201-16203 16200 856 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 85 930 График
Прочие операционные доходы 16306 64 График
Итого по символам 16301-16306 16300 85 994 График
Итого по разделу 6 16000 86 850 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 526 График
Итого по символам 17101-17103 17100 526 График
Итого по разделу 7 17000 526 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 88 270 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 95 263 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 526 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 184 059 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 968 График
Итого по символам 21601-21602 21600 968 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 796 График
Итого по символам 21801-21804 21800 796 График
Итого по разделу 1 21000 1 764 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 189 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 189 График
Итого по разделу 2 22000 4 189 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 9 140 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 9 140 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 9 141 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 89 График
форварды 25202 98 График
По другим операциям 25206 860 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 047 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 93 886 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 93 886 График
Итого по разделу 5 25000 94 933 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 26 930 График
Евро 26102 4 943 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 31 873 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 013 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 013 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 45 График
по Евро 26302 2 571 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 249 График
по Швейцарским франкам 26304 1 614 График
по Японским иенам 26305 557 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 036 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 5 График
Серебра 26402 193 График
Платины 26403 4 966 График
Палладия 26404 26 График
Других драгоценных металлов 26405 4 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 915 График
Аудит 26408 270 График
Публикация отчетности 26409 24 График
Страхование 26410 74 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 809 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 288 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 574 График
Итого по разделу 6 26000 58 496 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 952 График
Итого по разделу 8 28000 3 952 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 15 536 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 953 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 162 570 График
В. Прочие расходы
Итого расходов по разделам 1-7 20100 168 523 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 172 475 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 11 584 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 11 584 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПАРТНЕРКАПИТАЛБАНК (рег.№635) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.