Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 72 034 График
гражданам (физическим лицам) 11115 47 828 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 449 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 124 311 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 112 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 112 График
Итого по разделу 1 11000 124 423 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 39 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 895 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 934 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 335 712 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 335 712 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 600 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 600 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 48 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 График
Итого по символам 12401-12407 12400 50 График
Итого по разделу 2 12000 344 296 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 6 882 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 882 График
Итого по разделу 5 15000 6 882 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 27 071 График
Итого по символам 16201-16203 16200 27 071 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 64 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 114 746 График
Итого по символам 16301-16306 16300 114 810 График
Итого по разделу 6 16000 141 881 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 043 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 043 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 16 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 19 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 6 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 График
Итого по разделу 7 17000 2 068 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 468 719 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 148 763 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 068 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 619 550 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 717 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 717 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 377 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 381 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 10 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 053 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 538 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 601 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 56 443 График
Нерезидентов 21602 48 График
Итого по символам 21601-21602 21600 56 491 График
Итого по разделу 1 21000 59 190 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 7 497 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 497 График
Итого по разделу 2 22000 7 497 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 6 541 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 541 График
Итого по разделу 4 24000 6 541 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 202 График
опционы 25203 22 График
По другим операциям 25206 64 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 288 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 446 722 График
опционы 25303 44 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 446 766 График
Итого по разделу 5 25000 448 054 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 31 911 График
Евро 26102 10 257 График
Швейцарских франков 26104 3 542 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 45 710 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 013 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 013 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 534 График
по Евро 26302 2 147 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 553 График
по Швейцарским франкам 26304 3 328 График
по Японским иенам 26305 1 253 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 891 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 706 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 5 График
Серебра 26402 268 График
Платины 26403 2 763 График
Палладия 26404 1 062 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 783 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 График
Публикация отчетности 26409 2 График
Страхование 26410 2 953 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 237 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 913 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 12 988 График
Итого по разделу 6 26000 77 417 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 12 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 300 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 315 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 25 График
индивидуальных предпринимателей 27203 75 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 100 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 548 График
Другие расходы 27308 1 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 550 График
Итого по разделу 7 27000 965 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 432 График
Итого по разделу 8 28000 8 432 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 19 886 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 66 687 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 532 012 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 965 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 599 664 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 608 096 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 11 454 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 11 454 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОРЛОВСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК (рег.№2921) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.