Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 101 820 График
гражданам (физическим лицам) 11115 63 244 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 034 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 176 098 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 5 250 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 250 График
Итого по разделу 1 11000 181 348 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 110 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 42 049 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 42 159 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 404 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 404 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 739 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 739 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 83 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 9 График
Итого по символам 12401-12407 12400 92 График
Итого по разделу 2 12000 45 394 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 16 339 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 16 339 График
Итого по разделу 5 15000 16 339 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 66 116 График
Итого по символам 16201-16203 16200 66 116 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 27 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 460 325 График
Прочие операционные доходы 16306 1 085 График
Итого по символам 16301-16306 16300 461 437 График
Итого по разделу 6 16000 527 553 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 875 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 875 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 64 График
Итого по символам 17201-17203 17200 64 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 18 График
Итого по символам 17301-17306 17300 18 График
Итого по разделу 7 17000 2 957 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 226 742 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 543 892 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 957 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 773 591 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 961 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 961 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 53 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 144 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 516 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 713 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 100 381 График
Нерезидентов 21602 59 График
Итого по символам 21601-21602 21600 100 440 График
Итого по разделу 1 21000 104 114 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 18 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 18 График
Итого по разделу 2 22000 18 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 16 467 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 16 467 График
Итого по разделу 4 24000 16 467 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 3 166 График
опционы 25203 69 График
По другим операциям 25206 10 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 245 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 494 521 График
опционы 25303 522 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 495 043 График
Итого по разделу 5 25000 498 288 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 45 208 График
Евро 26102 15 814 График
Швейцарских франков 26104 4 174 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 65 196 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 442 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 442 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 595 График
по Евро 26302 3 522 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 691 График
по Швейцарским франкам 26304 1 533 График
по Японским иенам 26305 5 268 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 19 609 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 292 График
Серебра 26402 847 График
Платины 26403 3 009 График
Палладия 26404 4 645 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 634 График
Аудит 26408 240 График
Публикация отчетности 26409 48 График
Страхование 26410 3 988 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 297 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 643 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 25 643 График
Итого по разделу 6 26000 113 890 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 180 График
индивидуальных предпринимателей 27103 16 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 196 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 График
индивидуальных предпринимателей 27203 460 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 463 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 119 График
Другие расходы 27308 507 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 626 График
Итого по разделу 7 27000 1 285 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 39 529 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 104 132 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 628 645 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 285 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 734 062 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 734 062 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 39 529 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 39 529 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОРЛОВСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК (рег.№2921) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.