Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 43 546 График
гражданам (физическим лицам) 11115 30 163 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 597 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 78 306 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 3 429 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 429 График
Итого по разделу 1 11000 81 735 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 52 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 20 472 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 20 524 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 671 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 671 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 942 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 942 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 41 График
Итого по символам 12401-12407 12400 41 График
Итого по разделу 2 12000 22 178 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 7 843 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 843 График
Итого по разделу 5 15000 7 843 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 28 406 График
Итого по символам 16201-16203 16200 28 406 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 27 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 200 160 График
Прочие операционные доходы 16306 441 График
Итого по символам 16301-16306 16300 200 628 График
Итого по разделу 6 16000 229 034 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 896 График
Итого по символам 17101-17103 17100 896 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 9 График
Итого по символам 17201-17203 17200 9 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 3 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 График
Итого по разделу 7 17000 908 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 103 913 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 236 877 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 908 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 341 698 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 815 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 815 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 493 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 256 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 749 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 49 348 График
Нерезидентов 21602 17 График
Итого по символам 21601-21602 21600 49 365 График
Итого по разделу 1 21000 50 929 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 График
Итого по разделу 2 22000 6 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 7 847 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 847 График
Итого по разделу 4 24000 7 847 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 210 График
опционы 25203 59 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 269 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 223 890 График
опционы 25303 258 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 224 148 График
Итого по разделу 5 25000 225 417 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 21 945 График
Евро 26102 7 763 График
Швейцарских франков 26104 1 426 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 31 134 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 618 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 618 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 842 График
по Евро 26302 1 636 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 761 График
по Японским иенам 26305 2 422 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 661 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 85 График
Серебра 26402 306 График
Платины 26403 1 361 График
Палладия 26404 2 158 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 324 График
Аудит 26408 50 График
Публикация отчетности 26409 32 График
Страхование 26410 1 700 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 938 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 70 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 024 График
Итого по разделу 6 26000 51 437 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 14 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 14 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 421 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 421 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 51 График
Другие расходы 27308 187 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 238 График
Итого по разделу 7 27000 673 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 721 График
Итого по разделу 8 28000 4 721 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 389 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 50 935 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 284 701 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 673 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 336 309 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 341 030 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 668 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 668 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОРЛОВСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК (рег.№2921) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.