Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 627 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 73 989 График
гражданам (физическим лицам) 11115 49 676 График
кредитным организациям 11118 1 725 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 225 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 134 242 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 46 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 46 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 1 526 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 526 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 741 График
кредитных организаций 11604 24 287 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 26 028 График
Итого по разделу 1 11000 161 842 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 125 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 18 800 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 18 925 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 978 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 978 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 109 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 109 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 115 График
Итого по символам 12401-12407 12400 115 График
Итого по разделу 2 12000 21 127 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 947 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 947 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 5 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 5 График
Итого по разделу 3 13000 2 952 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 22 910 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 22 910 График
Итого по разделу 5 15000 22 910 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 79 108 График
Итого по символам 16201-16203 16200 79 108 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 34 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 800 512 График
Прочие операционные доходы 16306 582 График
Итого по символам 16301-16306 16300 801 130 График
Итого по разделу 6 16000 880 238 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 502 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 502 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 12 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 17 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 28 График
Итого по символам 17301-17306 17300 28 График
Итого по разделу 7 17000 2 547 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 182 969 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 906 100 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 547 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 091 616 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 664 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 664 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 31 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 210 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 241 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 98 397 График
Итого по символам 21601-21602 21600 98 397 График
Итого по разделу 1 21000 102 302 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 75 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 75 График
Итого по разделу 2 22000 75 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 2 542 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 542 График
Итого по разделу 3 23000 2 542 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 24 119 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 24 119 График
Итого по разделу 4 24000 24 119 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 894 График
опционы 25203 356 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 25 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 275 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 830 510 График
опционы 25303 969 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 831 479 График
Итого по разделу 5 25000 834 754 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 43 076 График
Евро 26102 11 505 График
Швейцарских франков 26104 4 946 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 59 527 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 041 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 041 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 414 График
по Евро 26302 3 005 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 083 График
по Швейцарским франкам 26304 1 979 График
по Японским иенам 26305 2 770 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 12 972 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 26 223 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 578 График
Серебра 26402 156 График
Платины 26403 3 155 График
Палладия 26404 1 944 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 878 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Аудит 26408 220 График
Публикация отчетности 26409 66 График
Страхование 26410 199 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 642 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 94 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 12 933 График
Итого по разделу 6 26000 101 724 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 198 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 199 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 131 График
индивидуальных предпринимателей 27203 39 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 170 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 138 График
Другие расходы 27308 3 272 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 410 График
Итого по разделу 7 27000 3 779 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 15 062 График
Итого по разделу 8 28000 15 062 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 22 321 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 102 377 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 963 139 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 779 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 069 295 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 084 357 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 7 259 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 7 259 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОРЛОВСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК (рег.№2921) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.