Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2006)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 94 228 График
гражданам (физическим лицам) 11115 32 107 График
кредитным организациям 11118 10 810 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 12 474 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 3 808 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 4 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 131 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 122 График
В банках-нерезидентах 11503 463 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 3 912 График
Индивидуальных предпринимателей 11314 122 График
Граждан (физических лиц) 11315 1 068 График
Итого по подразделу 11000 159 249 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 466 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 12203 151 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 346 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 351 График
Прочим векселям 12304 441 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Прочих ценных бумаг 12404 2 300 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 651 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 610 График
Итого по подразделу 12000 5 316 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 26 022 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 23 108 График
Итого по подразделу 13000 49 130 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 63 График
Итого по подразделу 16000 63 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 171 886 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 13 087 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 25 495 График
По выданным гарантиям 17204 11 График
По другим операциям 17205 11 103 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 918 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 1 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 10 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 449 График
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 639 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 18 График
Другие доходы 17318 2 725 График
Итого по подразделу 17000 226 343 График
Всего доходов 10000 440 101 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 223 График
Итого по подразделу 21000 223 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
банков-нерезидентов 22107 245 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным финансовым организациями 22211 11 066 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 32 712 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Негосударственным коммерческим организациям 22312 2 211 График
Итого по подразделу 22000 46 234 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 50 817 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 35 График
Итого по подразделу 23000 50 852 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 3 717 График
от других кредиторов 24105 2 533 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 1 030 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 1 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 5 График
Итого по подразделу 24000 7 286 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 10 520 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 23 344 График
Итого по подразделу 25000 33 864 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 43 633 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 10 029 График
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации 26104 78 График
Японских иен 26105 282 График
других валют 26106 1 986 График
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 26107 12 График
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 529 График
Прочие расходы 26109 410 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 2 График
Итого по подразделу 26000 56 961 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Другие нарушения 28111 173 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 173 График
Итого по подразделу 28000 173 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 219 058 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 825 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 612 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 1 162 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 536 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 8 383 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 475 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 42 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 892 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 4 238 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 5 917 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 376 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 106 График
Содержание зданий и сооружений 29317 718 График
Расходы по охране 29318 7 081 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 1 393 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 150 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 1 394 График
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу 29323 17 График
на представительские расходы 29324 88 График
на командировочные расходы 29325 211 График
Уплаченная госпошлина 29327 260 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 38 График
Прочие расходы 29329 1 298 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 794 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 10 119 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 265 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 6 379 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 794 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 606 График
Расходы по публикации отчетности 29422 34 График
Другие расходы 29423 3 971 График
Итого по разделу 9 29000 277 438 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 473 031 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 4 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 19 624 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 2 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 2 235 График
а) убыток 32005 50 319 График
Итого результат по отчету
Убыток (символ 20000 минус символ 10000) 33002 32 930 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОРАНЖЕВЫЙ (рег.№1659) по состоянию на дату 01.07.2006 на сайте ЦБ.