Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 20 472 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 967 842 График
гражданам (физическим лицам) 11115 94 736 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 445 График
кредитным организациям 11118 3 220 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 106 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 087 821 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 278 График
в банках-нерезидентах 11303 219 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 497 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 59 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 59 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 6 742 График
прочих резидентов 11505 10 867 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 17 609 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 20 760 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 20 760 График
Итого по разделу 1 11000 1 130 746 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 400 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 69 692 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 78 092 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 253 111 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 253 111 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 39 068 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 39 068 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 640 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 933 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 253 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 826 График
Итого по разделу 2 12000 374 097 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 264 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 934 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 198 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 44 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 44 График
Итого по разделу 3 13000 3 242 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 041 828 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 041 828 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 1 041 829 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 8 994 График
По другим операциям 16203 38 780 График
Итого по символам 16201-16203 16200 47 774 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 751 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 982 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 3 166 800 График
Прочие операционные доходы 16306 273 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 169 806 График
Итого по разделу 6 16000 3 217 580 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 253 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 100 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 355 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 580 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 5 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 42 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 627 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 56 График
денежной наличности 17304 11 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 814 График
Другие доходы 17306 552 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 433 График
Итого по разделу 7 17000 7 415 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 504 843 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 262 651 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 7 415 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 774 909 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 619 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 619 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 13 667 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 13 667 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 3 949 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 865 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 130 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 168 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 14 212 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 24 324 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 22 График
Итого по символам 21401-21417 21400 22 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 334 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 335 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 507 309 График
Нерезидентов 21602 2 089 График
Итого по символам 21601-21602 21600 509 398 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 27 671 График
Итого по символам 21801-21804 21800 27 671 График
Итого по разделу 1 21000 580 036 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 223 190 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 223 190 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 6 486 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 6 486 График
Итого по разделу 2 22000 229 676 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 145 График
Прочих ценных бумаг 23105 259 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 404 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 10 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 10 График
Итого по разделу 3 23000 414 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 060 747 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 060 747 График
Итого по разделу 4 24000 1 060 747 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 173 График
форварды 25202 4 942 График
опционы 25203 287 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 162 График
По другим операциям 25206 2 099 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 663 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 3 292 762 График
опционы 25303 7 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 292 769 График
Итого по разделу 5 25000 3 301 432 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 242 619 График
Евро 26102 58 010 График
Швейцарских франков 26104 292 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 300 921 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 9 717 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 7 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 9 724 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 433 График
по Евро 26302 6 655 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 62 906 График
по Швейцарским франкам 26304 2 706 График
по Японским иенам 26305 7 625 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 170 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 83 495 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 533 График
Серебра 26402 1 900 График
Платины 26403 22 532 График
Палладия 26404 12 207 График
Других драгоценных металлов 26405 490 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 10 786 График
Аудит 26408 1 371 График
Публикация отчетности 26409 22 График
Страхование 26410 17 107 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 24 614 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 10 859 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 102 421 График
Итого по разделу 6 26000 496 561 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 43 График
индивидуальных предпринимателей 27103 568 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 611 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 36 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 33 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 70 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 49 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 84 График
Другие расходы 27308 8 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 141 График
Итого по разделу 7 27000 822 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 37 092 График
Итого по разделу 8 28000 37 092 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 105 221 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 809 712 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 859 154 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 822 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 669 688 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 706 780 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 68 129 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 68 129 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОПМ-БАНК (рег.№2734) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.