Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 8 328 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 480 314 График
гражданам (физическим лицам) 11115 47 321 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 868 График
кредитным организациям 11118 1 231 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 53 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 538 115 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 435 График
в банках-нерезидентах 11303 219 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 654 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 1 707 График
прочих резидентов 11505 4 267 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 974 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 12 049 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 12 049 График
Итого по разделу 1 11000 558 792 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 256 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 33 843 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 38 099 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 173 233 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 173 233 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 236 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 236 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 404 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 124 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 528 График
Итого по разделу 2 12000 220 096 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 725 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 843 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 568 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 19 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 19 График
Итого по разделу 3 13000 1 587 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 28 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 484 843 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 484 871 График
Итого по разделу 5 15000 484 871 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 5 558 График
По другим операциям 16203 14 212 График
Итого по символам 16201-16203 16200 19 770 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 234 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 285 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 475 125 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 475 644 График
Итого по разделу 6 16000 1 495 414 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 989 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 38 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 028 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 475 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 481 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 56 График
денежной наличности 17304 8 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 227 График
Другие доходы 17306 500 График
Итого по символам 17301-17306 17300 791 График
Итого по разделу 7 17000 3 300 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 778 888 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 981 872 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 300 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 764 060 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 765 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 765 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 6 548 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 6 548 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 711 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 865 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 116 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 737 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 6 817 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 12 246 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 179 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 180 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 238 932 График
Нерезидентов 21602 989 График
Итого по символам 21601-21602 21600 239 921 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 7 179 График
Итого по символам 21801-21804 21800 7 179 График
Итого по разделу 1 21000 269 839 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 151 976 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 151 976 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 3 595 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 3 595 График
Итого по разделу 2 22000 155 571 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 15 График
Прочих ценных бумаг 23105 71 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 86 График
Итого по разделу 3 23000 86 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 509 327 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 509 327 График
Итого по разделу 4 24000 509 327 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 592 График
форварды 25202 2 223 График
опционы 25203 138 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 57 График
По другим операциям 25206 1 227 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 237 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 556 566 График
опционы 25303 7 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 556 573 График
Итого по разделу 5 25000 1 560 810 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 119 486 График
Евро 26102 33 023 График
Швейцарских франков 26104 180 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 152 689 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 292 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 296 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 020 График
по Евро 26302 2 670 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 31 405 График
по Швейцарским франкам 26304 1 247 График
по Японским иенам 26305 3 254 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 858 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 40 454 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 171 График
Серебра 26402 530 График
Платины 26403 11 099 График
Палладия 26404 4 732 График
Других драгоценных металлов 26405 202 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 595 График
Аудит 26408 814 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Страхование 26410 5 806 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 617 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 304 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 39 882 График
Итого по разделу 6 26000 238 321 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 40 График
индивидуальных предпринимателей 27103 111 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 151 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 36 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 37 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 40 График
Другие расходы 27308 1 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 41 График
Итого по разделу 7 27000 229 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 544 График
Итого по разделу 8 28000 8 544 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 29 877 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 425 410 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 308 544 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 229 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 734 183 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 742 727 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 21 333 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 21 333 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОПМ-БАНК (рег.№2734) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.