Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 11 График
негосударственным финансовым организациям 11111 21 829 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 285 085 График
гражданам (физическим лицам) 11115 33 621 График
кредитным организациям 11118 10 471 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 113 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 351 130 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 59 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 59 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 255 График
в банках-нерезидентах 11303 1 223 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 478 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 51 683 График
кредитных организаций 11504 26 514 График
прочих резидентов 11505 34 956 График
банков-нерезидентов 11507 1 543 График
прочих нерезидентов 11508 1 383 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 116 079 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 6 262 График
кредитных организаций 11604 646 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 908 График
Итого по разделу 1 11000 476 654 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 662 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 118 120 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 122 782 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 197 691 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 197 691 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 55 559 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 55 559 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 423 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 121 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 544 График
Итого по разделу 2 12000 377 576 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 16 548 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 6 140 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 17 090 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 39 778 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 48 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 48 График
Итого по разделу 3 13000 39 826 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 782 204 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 782 204 График
Итого по разделу 5 15000 782 204 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 9 748 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 4 График
По другим операциям 16203 15 137 График
Итого по символам 16201-16203 16200 24 889 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 88 352 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 386 223 График
Прочие операционные доходы 16306 2 График
Итого по символам 16301-16306 16300 474 581 График
Итого по разделу 6 16000 499 470 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 359 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 84 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 443 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 954 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 39 График
Итого по символам 17201-17203 17200 993 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 52 График
Другие доходы 17306 301 График
Итого по символам 17301-17306 17300 353 График
Итого по разделу 7 17000 6 789 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 854 230 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 321 500 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 6 789 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 182 519 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 809 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 809 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 179 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 179 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 141 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 4 309 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 478 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 166 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 514 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 10 608 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 140 График
Итого по символам 21401-21417 21400 140 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 274 График
Нерезидентов 21502 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 277 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 319 283 График
Нерезидентов 21602 1 054 График
Итого по символам 21601-21602 21600 320 337 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 949 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 949 График
Итого по разделу 1 21000 336 299 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 133 306 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 133 306 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 1 527 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 527 График
Итого по разделу 2 22000 134 833 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 17 591 График
прочих нерезидентов 23104 2 212 График
Прочих ценных бумаг 23105 9 592 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 63 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 29 458 График
Итого по разделу 3 23000 29 458 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 32 468 График
от кредитных организаций 24102 826 528 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 858 996 График
Итого по разделу 4 24000 858 996 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 655 График
форварды 25202 3 160 График
опционы 25203 209 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 261 График
По другим операциям 25206 1 252 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 537 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 455 624 График
опционы 25303 27 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 455 651 График
Итого по разделу 5 25000 463 188 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 140 737 График
Евро 26102 38 786 График
Швейцарских франков 26104 429 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 179 952 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 883 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 График
Итого по символам 26201-26203 26200 8 889 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 905 График
по Евро 26302 4 854 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 42 364 График
по Швейцарским франкам 26304 3 020 График
по Японским иенам 26305 5 858 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 582 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 57 583 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 198 График
Серебра 26402 1 497 График
Платины 26403 17 902 График
Палладия 26404 3 307 График
Других драгоценных металлов 26405 182 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 582 График
Аудит 26408 1 023 График
Публикация отчетности 26409 17 График
Страхование 26410 10 502 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 12 118 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 575 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 58 903 График
Итого по разделу 6 26000 305 327 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 17 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 17 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 График
индивидуальных предпринимателей 27203 17 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 20 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 100 График
Другие расходы 27308 161 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 261 График
Итого по разделу 7 27000 298 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 11 779 График
Итого по разделу 8 28000 11 779 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 54 120 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 471 132 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 656 969 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 298 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 128 399 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 140 178 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 42 341 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 42 341 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОПМ-БАНК (рег.№2734) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.