Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 803 График
негосударственным финансовым организациям 11111 14 454 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 107 687 График
гражданам (физическим лицам) 11115 33 727 График
кредитным организациям 11118 7 145 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 163 816 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 126 График
в кредитных организациях 11215 772 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 898 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 360 График
в банках-нерезидентах 11303 582 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 942 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 19 663 График
кредитных организаций 11504 36 206 График
прочих резидентов 11505 44 605 График
прочих нерезидентов 11508 93 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 100 567 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 13 653 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 13 653 График
Итого по разделу 1 11000 279 876 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 420 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 45 855 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 46 275 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 494 682 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 494 682 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 900 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 900 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 160 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 176 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 336 График
Итого по разделу 2 12000 547 193 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 4 590 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 31 720 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 47 616 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 11 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 83 937 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 34 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 34 График
Итого по разделу 3 13000 83 971 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 37 График
от кредитных организаций 14102 217 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 254 График
Итого по разделу 4 14000 254 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 28 559 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 861 261 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 889 820 График
Итого по разделу 5 15000 889 820 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 943 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 6 График
По другим операциям 16203 10 579 График
Итого по символам 16201-16203 16200 13 528 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 254 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 667 138 График
Прочие операционные доходы 16306 3 График
Итого по символам 16301-16306 16300 667 395 График
Итого по разделу 6 16000 680 923 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 072 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 31 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 103 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 138 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 100 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 8 045 График
Итого по символам 17201-17203 17200 9 283 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 20 График
Другие доходы 17306 33 700 График
Итого по символам 17301-17306 17300 33 720 График
Итого по разделу 7 17000 49 106 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 827 069 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 654 968 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 49 106 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 531 143 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 10 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 8 094 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 8 104 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 141 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 141 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 6 326 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 692 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 882 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 17 900 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 932 График
Банка России 21417 271 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 203 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 212 График
Нерезидентов 21502 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 215 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 202 504 График
Нерезидентов 21602 829 График
Итого по символам 21601-21602 21600 203 333 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 171 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 171 График
Итого по разделу 1 21000 234 067 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 455 765 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 455 765 График
Итого по разделу 2 22000 455 765 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 289 График
прочих нерезидентов 23104 20 455 График
Прочих ценных бумаг 23105 43 809 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 11 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 66 564 График
Итого по разделу 3 23000 66 564 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 359 График
от кредитных организаций 24102 851 062 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 854 421 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 7 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 7 График
Итого по разделу 4 24000 854 428 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 10 153 График
форварды 25202 2 330 График
опционы 25203 64 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 845 График
По другим операциям 25206 659 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 14 051 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 646 125 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 646 125 График
Итого по разделу 5 25000 660 176 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 124 208 График
Евро 26102 25 176 График
Швейцарских франков 26104 483 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 149 867 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 410 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201-26203 26200 7 415 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 423 График
по Евро 26302 3 841 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 31 454 График
по Швейцарским франкам 26304 1 729 График
по Японским иенам 26305 4 858 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 207 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 45 512 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 286 График
Серебра 26402 1 448 График
Платины 26403 15 164 График
Палладия 26404 14 595 График
Других драгоценных металлов 26405 287 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 690 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 8 График
Аудит 26408 731 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Страхование 26410 4 886 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 13 593 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 474 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 60 174 График
Итого по разделу 6 26000 262 968 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 821 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 28 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 851 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 50 График
Другие расходы 27308 2 683 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 733 График
Итого по разделу 7 27000 3 586 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 780 График
Итого по разделу 8 28000 1 780 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 689 832 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 844 136 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 586 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 537 554 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 539 334 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 6 411 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 8 191 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 8 191 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОПМ-БАНК (рег.№2734) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.