Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 361 График
негосударственным финансовым организациям 11111 21 698 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 160 703 График
гражданам (физическим лицам) 11115 90 788 График
кредитным организациям 11118 9 068 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 282 618 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 606 График
в банках-нерезидентах 11303 269 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 875 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 9 956 График
кредитных организаций 11504 24 576 График
прочих резидентов 11505 3 244 График
прочих нерезидентов 11508 5 109 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 42 885 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 39 828 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 39 828 График
Итого по разделу 1 11000 366 206 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 246 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 83 510 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 83 756 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 646 909 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 646 909 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 831 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 831 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 335 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 117 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 452 График
Итого по разделу 2 12000 734 948 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 13 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 811 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 25 467 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 3 960 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 34 251 График
Итого по разделу 3 13000 34 251 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 62 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 62 График
Итого по разделу 4 14000 62 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 7 102 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 473 737 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 480 839 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 26 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 26 График
Итого по разделу 5 15000 1 480 865 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 956 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 121 График
По другим операциям 16203 23 016 График
Итого по символам 16201-16203 16200 25 093 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 682 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 20 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 437 132 График
Прочие операционные доходы 16306 408 График
Итого по символам 16301-16306 16300 438 242 График
Итого по разделу 6 16000 463 335 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 17 539 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 32 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 19 График
Итого по символам 17101-17103 17100 17 590 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 601 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 606 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 209 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 254 График
денежной наличности 17304 7 График
Другие доходы 17306 59 График
Итого по символам 17301-17306 17300 320 График
Итого по разделу 7 17000 19 119 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 101 154 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 978 513 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 19 119 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 098 786 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 967 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 30 798 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 33 765 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 71 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 71 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 11 255 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 290 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 988 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 17 533 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 78 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 42 График
Кредитных организаций 21415 4 448 График
Банка России 21417 869 График
Итого по символам 21401-21417 21400 5 437 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 58 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 59 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 73 436 График
Нерезидентов 21602 1 350 График
Итого по символам 21601-21602 21600 74 786 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 13 313 График
Итого по символам 21801-21804 21800 13 313 График
Итого по разделу 1 21000 144 964 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 597 654 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 597 654 График
Итого по разделу 2 22000 597 654 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 167 График
прочих нерезидентов 23104 8 287 График
Прочих ценных бумаг 23105 18 445 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 3 530 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 30 429 График
Итого по разделу 3 23000 30 429 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 188 График
от кредитных организаций 24102 1 495 211 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 497 399 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 График
Итого по разделу 4 24000 1 497 401 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 6 951 График
форварды 25202 3 239 График
опционы 25203 155 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 722 График
По другим операциям 25206 1 732 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 12 799 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 513 398 График
опционы 25303 864 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 514 262 График
Итого по разделу 5 25000 527 061 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 114 029 График
Евро 26102 19 836 График
Швейцарских франков 26104 332 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 134 197 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 348 График
Евро 26202 27 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 7 График
Итого по символам 26201-26203 26200 6 382 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 604 График
по Евро 26302 3 786 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 47 937 График
по Швейцарским франкам 26304 4 809 График
по Японским иенам 26305 9 108 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 599 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 72 843 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 275 График
Серебра 26402 1 258 График
Платины 26403 15 784 График
Палладия 26404 10 773 График
Других драгоценных металлов 26405 776 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 897 График
Аудит 26408 683 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 3 589 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 20 018 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 677 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 64 746 График
Итого по разделу 6 26000 278 168 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 35 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 35 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 60 График
Другие расходы 27308 126 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 186 График
Итого по разделу 7 27000 221 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 14 975 График
Итого по разделу 8 28000 14 975 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 22 888 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 742 618 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 333 059 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 221 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 075 898 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 090 873 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 7 913 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 7 913 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОПМ-БАНК (рег.№2734) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.