Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 97 График
негосударственным финансовым организациям 11111 13 901 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 120 702 График
гражданам (физическим лицам) 11115 71 831 График
кредитным организациям 11118 5 328 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 211 859 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 391 График
в банках-нерезидентах 11303 242 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 633 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 7 431 График
кредитных организаций 11504 10 697 График
прочих резидентов 11505 1 014 График
прочих нерезидентов 11508 4 595 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 23 737 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 27 430 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 27 430 График
Итого по разделу 1 11000 263 659 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 178 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 61 773 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 61 951 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 471 608 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 471 608 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 686 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 686 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 944 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 100 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 044 График
Итого по разделу 2 12000 537 289 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 10 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 612 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 12 651 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 2 319 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 17 592 График
Итого по разделу 3 13000 17 592 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 115 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 140 358 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 143 473 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 26 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 26 График
Итого по разделу 5 15000 1 143 499 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 139 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 45 График
По другим операциям 16203 18 168 График
Итого по символам 16201-16203 16200 19 352 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 682 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 19 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 296 191 График
Прочие операционные доходы 16306 209 График
Итого по символам 16301-16306 16300 297 101 График
Итого по разделу 6 16000 316 453 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 965 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 17 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 10 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 992 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 601 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 606 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 209 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 204 График
денежной наличности 17304 7 График
Другие доходы 17306 55 График
Итого по символам 17301-17306 17300 266 График
Итого по разделу 7 17000 4 467 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 800 948 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 477 544 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 4 467 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 282 959 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 366 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 22 260 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 23 626 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 48 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 48 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 8 506 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 709 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 049 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 12 264 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 78 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 42 График
Кредитных организаций 21415 3 683 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 803 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 10 График
Итого по символам 21501-21502 21500 10 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 47 283 График
Нерезидентов 21602 1 177 График
Итого по символам 21601-21602 21600 48 460 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 10 040 График
Итого по символам 21801-21804 21800 10 040 График
Итого по разделу 1 21000 98 251 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 441 768 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 441 768 График
Итого по разделу 2 22000 441 768 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 148 График
прочих нерезидентов 23104 5 756 График
Прочих ценных бумаг 23105 12 409 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 2 334 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 20 647 График
Итого по разделу 3 23000 20 647 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 389 График
от кредитных организаций 24102 1 161 363 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 161 752 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 График
Итого по разделу 4 24000 1 161 754 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 819 График
форварды 25202 2 478 График
опционы 25203 154 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 672 График
По другим операциям 25206 1 551 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 674 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 357 046 График
опционы 25303 864 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 357 910 График
Итого по разделу 5 25000 366 584 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 79 467 График
Евро 26102 15 142 График
Швейцарских франков 26104 112 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 94 721 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 373 График
Евро 26202 27 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 406 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 543 График
по Евро 26302 2 081 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 25 271 График
по Японским иенам 26305 5 508 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 33 403 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 221 График
Серебра 26402 682 График
Платины 26403 8 857 График
Палладия 26404 3 555 График
Других драгоценных металлов 26405 660 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 693 График
Аудит 26408 683 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Страхование 26410 2 393 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 549 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 806 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 38 111 График
Итого по разделу 6 26000 170 641 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 23 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 23 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 60 График
Другие расходы 27308 33 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 93 График
Итого по разделу 7 27000 116 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 13 452 График
Итого по разделу 8 28000 13 452 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 23 198 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 540 019 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 719 626 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 116 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 259 761 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 273 213 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 9 746 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 9 746 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОПМ-БАНК (рег.№2734) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.