Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 7 442 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 125 403 График
гражданам (физическим лицам) 11115 73 687 График
кредитным организациям 11118 5 616 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 212 148 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 721 График
в банках-нерезидентах 11303 1 281 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 002 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 8 263 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 33 График
кредитных организаций 11504 2 669 График
прочих резидентов 11505 1 640 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 12 605 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 27 258 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 27 258 График
Итого по разделу 1 11000 255 013 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 197 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 64 256 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 64 453 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 193 742 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 193 742 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 018 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 018 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 936 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 191 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 127 График
Итого по разделу 2 12000 261 340 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 816 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 938 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 571 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 325 График
Итого по разделу 3 13000 2 325 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 47 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 47 График
Итого по разделу 4 14000 47 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 687 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 372 724 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 373 411 График
Итого по разделу 5 15000 373 411 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 843 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 263 График
По другим операциям 16203 23 779 График
Итого по символам 16201-16203 16200 27 885 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 071 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 331 585 График
Прочие операционные доходы 16306 367 График
Итого по символам 16301-16306 16300 334 023 График
Итого по разделу 6 16000 361 908 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 534 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 49 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 583 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 391 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 392 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 114 График
Итого по символам 17301-17306 17300 114 График
Итого по разделу 7 17000 5 089 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 516 353 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 737 691 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 5 089 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 259 133 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 101 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 25 858 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 25 959 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 942 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 942 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 9 911 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 927 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 38 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 120 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 13 996 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 951 График
Итого по символам 21401-21417 21400 951 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 36 104 График
Нерезидентов 21602 2 400 График
Итого по символам 21601-21602 21600 38 504 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 11 591 График
Итого по символам 21801-21804 21800 11 591 График
Итого по разделу 1 21000 91 943 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 116 217 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 116 217 График
Итого по разделу 2 22000 116 217 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 468 График
прочих нерезидентов 23104 11 391 График
Прочих ценных бумаг 23105 971 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 12 830 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 1 525 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 525 График
Итого по разделу 3 23000 14 355 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 2 794 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 434 481 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 437 275 График
Итого по разделу 4 24000 437 275 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 701 График
форварды 25202 1 170 График
опционы 25203 519 График
По другим операциям 25206 815 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 205 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 354 063 График
опционы 25303 445 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 354 508 График
Итого по разделу 5 25000 361 713 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 83 461 График
Евро 26102 14 406 График
Швейцарских франков 26104 779 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 98 646 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 799 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 7 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 806 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 9 443 График
по Евро 26302 1 615 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 38 827 График
по Японским иенам 26305 6 065 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 867 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 56 817 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 436 График
Серебра 26402 345 График
Платины 26403 11 377 График
Палладия 26404 3 718 График
Других драгоценных металлов 26405 1 166 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 414 График
Аудит 26408 331 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 2 723 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 16 749 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 591 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 46 866 График
Итого по разделу 6 26000 206 135 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 110 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 110 График
Итого по разделу 7 27000 110 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 208 160 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 019 478 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 110 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 227 748 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 6 611 График
а) прибыль 31005 24 774 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 31 385 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОПМ-БАНК (рег.№2734) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.