Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 3 825 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 164 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 5 268 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 354 График
кредитным организациям 11118 190 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 096 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 17 897 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 768 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 768 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 416 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 416 График
Итого по разделу 1 11000 19 081 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 106 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 800 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 906 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 835 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 835 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 140 График
Итого по символам 12401-12407 12400 140 График
Итого по разделу 2 12000 8 881 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 18 415 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 18 415 График
Итого по разделу 5 15000 18 415 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 614 График
По другим операциям 16203 1 247 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 861 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 6 893 График
Прочие операционные доходы 16306 4 График
Итого по символам 16301-16306 16300 6 898 График
Итого по разделу 6 16000 8 759 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 13 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 7 График
Итого по символам 17201-17203 17200 20 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 19 График
Другие доходы 17306 1 670 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 689 График
Итого по разделу 7 17000 1 709 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 27 962 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 27 174 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 709 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 56 845 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 347 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 996 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 343 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 19 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 18 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 37 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 132 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 78 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 565 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 775 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 156 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 156 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 График
Итого по разделу 1 21000 6 314 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 064 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 064 График
Итого по разделу 2 22000 1 064 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 16 991 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 16 991 График
Итого по разделу 4 24000 16 991 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 15 График
форварды 25202 220 График
опционы 25203 343 График
По другим операциям 25206 7 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 585 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 9 535 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 9 535 График
Итого по разделу 5 25000 10 120 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 8 961 График
Евро 26102 1 915 График
Швейцарских франков 26104 10 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 10 886 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 368 График
Итого по символам 26201-26203 26200 368 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 124 График
по Евро 26302 470 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 312 График
по Швейцарским франкам 26304 51 График
по Японским иенам 26305 160 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 117 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 39 График
Серебра 26402 64 График
Платины 26403 584 График
Палладия 26404 32 График
Других драгоценных металлов 26405 11 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 296 График
Аудит 26408 7 График
Страхование 26410 316 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 550 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 35 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 934 График
Итого по разделу 6 26000 14 305 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 15 График
Другие расходы 27308 1 495 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 510 График
Итого по разделу 7 27000 1 510 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 103 График
Итого по разделу 8 28000 1 103 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 6 541 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 378 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 41 416 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 510 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 50 304 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 51 407 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 438 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 438 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОНЕГО (рег.№2484) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.