Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 2 418 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 3 365 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 9 129 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 995 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 482 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 26 389 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 944 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 944 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 231 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 231 График
Итого по разделу 1 11000 27 564 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 684 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 12 598 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 14 282 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 267 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 267 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 97 График
Итого по символам 12401-12407 12400 97 График
Итого по разделу 2 12000 16 646 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 5 484 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 484 График
Итого по разделу 5 15000 5 484 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 508 График
По другим операциям 16203 2 764 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 272 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 60 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 19 215 График
Итого по символам 16301-16306 16300 19 275 График
Итого по разделу 6 16000 23 547 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 67 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 161 График
Итого по символам 17201-17203 17200 228 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 5 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 График
Другие доходы 17306 2 486 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 493 График
Итого по разделу 7 17000 2 722 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 44 210 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 29 031 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 722 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 75 963 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 843 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 843 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 95 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 87 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 182 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 280 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 142 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 235 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 657 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 7 470 График
Итого по символам 21601-21602 21600 7 470 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 39 График
Итого по символам 21801-21804 21800 39 График
Итого по разделу 1 21000 10 194 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 980 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 980 График
Итого по разделу 2 22000 980 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 5 475 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 475 График
Итого по разделу 4 24000 5 475 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 36 График
форварды 25202 456 График
опционы 25203 1 107 График
По другим операциям 25206 10 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 609 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 17 755 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 17 755 График
Итого по разделу 5 25000 19 364 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 18 254 График
Евро 26102 3 610 График
Швейцарских франков 26104 31 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 21 895 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 753 График
Итого по символам 26201-26203 26200 753 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 174 График
по Евро 26302 931 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 602 График
по Швейцарским франкам 26304 77 График
по Японским иенам 26305 603 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 387 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 71 График
Серебра 26402 140 График
Платины 26403 1 083 График
Палладия 26404 150 График
Других драгоценных металлов 26405 53 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 841 График
Аудит 26408 120 График
Публикация отчетности 26409 19 График
Страхование 26410 707 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 225 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 47 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 456 График
Итого по разделу 6 26000 29 491 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 2 097 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 097 График
Итого по разделу 7 27000 2 110 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 11 174 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 54 330 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 110 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 67 614 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 2 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 3 788 График
а) прибыль 31005 4 561 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 8 349 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОНЕГО (рег.№2484) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.