Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 458 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 655 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 4 959 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 828 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 682 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 13 582 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 494 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 494 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 97 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 97 График
Итого по разделу 1 11000 14 173 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 833 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 134 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 967 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 093 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 093 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 59 График
Итого по символам 12401-12407 12400 59 График
Итого по разделу 2 12000 8 119 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 2 781 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 781 График
Итого по разделу 5 15000 2 781 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 706 График
По другим операциям 16203 1 410 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 116 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 7 962 График
Итого по символам 16301-16306 16300 7 962 График
Итого по разделу 6 16000 10 078 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 60 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 161 График
Итого по символам 17201-17203 17200 221 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 5 График
Другие доходы 17306 1 155 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 160 График
Итого по разделу 7 17000 1 381 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 22 292 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 12 859 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 381 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 36 532 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 070 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 070 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 70 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 46 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 116 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 186 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 70 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 72 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 328 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 677 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 677 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 24 График
Итого по символам 21801-21804 21800 24 График
Итого по разделу 1 21000 5 215 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 484 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 484 График
Итого по разделу 2 22000 484 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 2 795 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 795 График
Итого по разделу 4 24000 2 795 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 10 График
форварды 25202 156 График
опционы 25203 452 График
По другим операциям 25206 3 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 621 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 7 949 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 7 949 График
Итого по разделу 5 25000 8 570 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 9 049 График
Евро 26102 1 969 График
Швейцарских франков 26104 18 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 11 036 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 390 График
Итого по символам 26201-26203 26200 390 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 70 График
по Евро 26302 456 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 300 График
по Швейцарским франкам 26304 30 График
по Японским иенам 26305 243 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 099 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 36 График
Серебра 26402 61 График
Платины 26403 545 График
Палладия 26404 85 График
Других драгоценных металлов 26405 10 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 415 График
Страхование 26410 248 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 549 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 16 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 965 График
Итого по разделу 6 26000 14 490 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 971 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 971 График
Итого по разделу 7 27000 971 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 699 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 25 855 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 971 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 32 525 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 2 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 1 792 График
а) прибыль 31005 2 215 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 4 007 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОНЕГО (рег.№2484) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.