Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 32 853 График
гражданам (физическим лицам) 11115 22 585 График
кредитным организациям 11118 4 686 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 60 124 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 594 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 594 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 92 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 92 График
Итого по разделу 1 11000 62 813 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 353 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 258 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 611 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 179 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 179 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 43 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 139 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 182 График
Итого по разделу 2 12000 14 972 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 17 002 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 17 002 График
Итого по разделу 5 15000 17 002 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 685 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 685 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 82 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 398 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 16 698 График
Прочие операционные доходы 16306 46 График
Итого по символам 16301-16306 16300 17 224 График
Итого по разделу 6 16000 18 909 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 График
Итого по разделу 7 17000 6 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 77 785 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 35 911 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 6 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 113 702 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 10 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 10 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 10 850 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 10 850 График
Итого по разделу 1 21000 10 860 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 656 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 656 График
Итого по разделу 2 22000 5 656 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 16 405 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 16 405 График
Итого по разделу 4 24000 16 405 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 268 График
форварды 25202 307 График
опционы 25203 100 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 675 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 29 618 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 29 618 График
Итого по разделу 5 25000 30 293 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 20 459 График
Евро 26102 5 899 График
Швейцарских франков 26104 1 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 26 359 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 018 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 018 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 307 График
по Евро 26302 12 107 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 422 График
по Швейцарским франкам 26304 881 График
по Японским иенам 26305 484 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 19 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 16 220 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 6 График
Платины 26403 1 695 График
Палладия 26404 69 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 561 График
Аудит 26408 512 График
Публикация отчетности 26409 33 График
Страхование 26410 243 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 560 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 604 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 283 График
Итого по разделу 6 26000 55 880 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 144 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 144 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 18 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 18 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 7 000 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 000 График
Итого по разделу 7 27000 7 162 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 001 График
Итого по разделу 8 28000 2 001 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 16 516 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 102 578 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 162 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 126 256 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 128 257 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 12 554 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 14 555 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 14 555 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОЛМА-БАНК (рег.№3250) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.