Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 19 128 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 632 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 14 График
кредитным организациям 11118 238 График
банкам-нерезидентам 11119 4 019 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 16 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 25 047 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 025 График
в кредитных организациях 11215 1 377 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 402 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 509 График
в банках-нерезидентах 11303 17 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 526 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 25 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 25 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 171 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 33 879 График
кредитных организаций 11504 24 947 График
прочих резидентов 11505 14 449 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 74 446 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 155 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 155 График
Итого по разделу 1 11000 103 601 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 434 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 948 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 382 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 660 484 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 660 484 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 55 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 55 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 3 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 941 График
Итого по символам 12401-12407 12400 944 График
Итого по разделу 2 12000 664 865 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 4 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 300 214 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 99 479 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 12 422 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 412 119 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 6 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 6 График
Итого по разделу 3 13000 412 125 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 27 244 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 501 094 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 528 338 График
Итого по разделу 5 15000 528 338 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 290 График
По другим операциям 16203 2 211 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 501 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 342 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 357 513 График
Итого по символам 16301-16306 16300 357 855 График
Итого по разделу 6 16000 360 356 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 400 График
Итого по символам 17101-17103 17100 400 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 710 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 10 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 720 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 64 График
Другие доходы 17306 5 График
Итого по символам 17301-17306 17300 69 График
Итого по разделу 7 17000 2 189 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 768 466 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 300 819 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 189 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 071 474 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 8 637 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 136 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 8 773 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 198 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 198 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 4 017 График
Кредитных организаций 21415 4 459 График
Банка России 21417 17 033 График
Итого по символам 21401-21417 21400 25 509 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 358 График
Нерезидентов 21502 15 График
Итого по символам 21501-21502 21500 373 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 6 360 График
Нерезидентов 21602 4 График
Итого по символам 21601-21602 21600 6 364 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 595 График
Итого по символам 21801-21804 21800 595 График
Итого по разделу 1 21000 41 812 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 699 897 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 699 897 График
Итого по разделу 2 22000 699 897 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 139 График
прочих резидентов 23102 294 117 График
прочих нерезидентов 23104 103 622 График
Прочих ценных бумаг 23105 15 323 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 234 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 413 435 График
Итого по разделу 3 23000 413 435 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 481 График
от кредитных организаций 24102 478 533 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 482 014 График
Итого по разделу 4 24000 482 014 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 147 График
опционы 25203 357 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 19 График
По другим операциям 25206 1 092 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 615 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 377 587 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 377 587 График
Итого по разделу 5 25000 380 202 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 12 762 График
Евро 26102 3 304 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 28 График
Швейцарских франков 26104 1 052 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 17 146 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 111 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 40 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 151 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 138 График
по Евро 26302 393 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 340 График
по Японским иенам 26305 464 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 335 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 45 График
Серебра 26402 15 График
Платины 26403 2 886 График
Палладия 26404 14 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 322 График
Аудит 26408 648 График
Публикация отчетности 26409 4 График
Страхование 26410 550 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 688 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 651 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 823 График
Итого по разделу 6 26000 42 455 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 243 График
Итого по разделу 8 28000 3 243 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 11 659 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 741 709 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 318 106 График
В. Прочие расходы
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 059 815 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 063 058 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 8 416 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 8 416 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОКЕАН БАНК (рег.№1697) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.