Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 188 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 91 832 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 983 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 43 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 198 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 106 244 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
в банках-нерезидентах 11303 111 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 113 График
Итого по разделу 1 11000 106 357 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 196 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 13 135 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 15 331 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 66 762 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 66 762 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 10 809 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 10 809 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 166 График
Итого по символам 12401-12407 12400 166 График
Итого по разделу 2 12000 93 068 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 142 845 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 142 845 График
Итого по разделу 5 15000 142 845 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 11 029 График
Итого по символам 16201-16203 16200 11 029 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 176 186 График
Итого по символам 16301-16306 16300 176 186 График
Итого по разделу 6 16000 187 215 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 52 График
Итого по символам 17101-17103 17100 52 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 33 График
денежной наличности 17304 12 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 59 График
Итого по символам 17301-17306 17300 104 График
Итого по разделу 7 17000 156 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 199 425 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 330 060 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 156 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 529 641 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 921 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 921 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 19 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 493 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 748 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 260 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 21 748 График
Итого по символам 21601-21602 21600 21 748 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 499 График
Итого по символам 21801-21804 21800 499 График
Итого по разделу 1 21000 24 428 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 78 989 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 78 989 График
Итого по разделу 2 22000 78 989 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 138 559 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 138 559 График
Итого по разделу 4 24000 138 559 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 643 График
форварды 25202 1 084 График
опционы 25203 6 307 График
По другим операциям 25206 43 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 077 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 184 566 График
опционы 25303 2 017 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 186 583 График
Итого по разделу 5 25000 194 660 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 28 361 График
Евро 26102 6 123 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 34 484 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 008 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 92 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 100 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 546 График
по Евро 26302 729 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 15 127 График
по Швейцарским франкам 26304 3 377 График
по Японским иенам 26305 779 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 109 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 20 667 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 29 График
Серебра 26402 126 График
Платины 26403 4 478 График
Палладия 26404 251 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 216 График
Аудит 26408 252 График
Публикация отчетности 26409 18 График
Страхование 26410 658 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 389 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 491 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 14 908 График
Итого по разделу 6 26000 73 159 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 2 336 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 336 График
Итого по разделу 7 27000 2 336 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 551 График
Итого по разделу 8 28000 3 551 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 17 510 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 103 417 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 406 378 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 336 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 512 131 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 515 682 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 13 959 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 13 959 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОХОТНЫЙ РЯД (рег.№3375) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.