Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 55 731 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 205 231 График
гражданам (физическим лицам) 11115 163 952 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 416 График
кредитным организациям 11118 67 График
банкам-нерезидентам 11119 28 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 571 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 426 996 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 620 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 67 840 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 68 460 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 53 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 53 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 23 521 График
кредитных организаций 11504 211 370 График
прочих резидентов 11505 27 517 График
прочих нерезидентов 11508 26 577 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 288 985 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 420 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 420 График
Итого по разделу 1 11000 1 784 914 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 602 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 31 102 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 34 704 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 793 322 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 793 322 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 213 044 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 213 044 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 11 592 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 12 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 683 График
Итого по символам 12401-12407 12400 12 287 График
Итого по разделу 2 12000 4 053 357 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 320 122 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 8 573 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 9 222 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 337 917 График
Итого по разделу 3 13000 337 917 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 14 089 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 17 534 817 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 17 548 906 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 17 548 907 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 99 137 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 99 137 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 934 График
По другим операциям 16203 98 255 График
Итого по символам 16201-16203 16200 102 189 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 206 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 345 912 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 202 527 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 552 645 График
Итого по разделу 6 16000 1 753 971 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 036 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 66 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 21 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 123 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 669 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 244 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 831 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 744 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 191 000 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 25 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 6 137 График
Другие доходы 17306 5 267 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 4 График
Итого по символам 17301-17306 17300 202 429 График
Итого по разделу 7 17000 208 296 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 838 271 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 19 640 795 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 208 296 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 25 687 362 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 653 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 653 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 4 497 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 375 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 744 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 7 616 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 89 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 69 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 10 437 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 13 417 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 41 867 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 5 731 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 325 572 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 397 182 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 3 093 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 22 356 График
Кредитных организаций 21415 882 График
Банка России 21417 193 622 График
Итого по символам 21401-21417 21400 219 953 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 241 График
Итого по символам 21501-21502 21500 241 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 198 169 График
Нерезидентов 21602 214 График
Итого по символам 21601-21602 21600 198 383 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 5 График
Итого по символам 21701-21702 21700 5 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 131 График
По векселям 21804 5 773 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 904 График
Итого по разделу 1 21000 833 937 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 641 147 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 641 147 График
Итого по разделу 2 22000 2 641 147 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 12 446 График
прочих нерезидентов 23104 444 280 График
Прочих ценных бумаг 23105 14 905 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 26 748 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 2 597 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 500 976 График
Итого по разделу 3 23000 500 976 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 28 711 График
от кредитных организаций 24102 18 616 347 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 18 645 058 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 5 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 5 График
Итого по разделу 4 24000 18 645 063 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 16 587 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 16 587 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 122 График
форварды 25202 4 362 График
опционы 25203 3 706 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 108 График
По другим операциям 25206 5 254 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 14 552 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 333 042 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 333 042 График
Итого по разделу 5 25000 1 364 181 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 482 562 График
Евро 26102 86 260 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 751 График
Швейцарских франков 26104 316 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 569 889 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 13 842 График
Евро 26202 4 607 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 30 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 18 479 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 526 График
по Евро 26302 19 411 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 77 073 График
по Швейцарским франкам 26304 8 546 График
по Японским иенам 26305 10 074 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 20 179 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 137 809 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 802 График
Серебра 26402 6 682 График
Платины 26403 15 758 График
Палладия 26404 11 805 График
Других драгоценных металлов 26405 1 820 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 24 695 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 11 График
Страхование 26410 3 225 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 27 394 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 37 548 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 129 740 График
Итого по разделу 6 26000 855 917 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 4 График
индивидуальных предпринимателей 27103 186 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 190 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 360 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 16 График
индивидуальных предпринимателей 27203 392 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 768 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 278 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 246 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 380 График
Другие расходы 27308 4 929 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 2 557 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 833 График
Итого по разделу 7 27000 7 791 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 78 270 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 4 426 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 82 696 График
Итого по разделу 8 28000 82 696 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 838 350 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 475 084 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 21 366 137 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 791 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 24 849 012 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 24 931 708 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 755 654 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 755 654 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОФК БАНК (рег.№2270) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.