Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 26 321 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 491 750 График
гражданам (физическим лицам) 11115 78 618 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 178 График
кредитным организациям 11118 67 График
банкам-нерезидентам 11119 27 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 443 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 597 404 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 23 499 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 23 499 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 29 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 29 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 12 020 График
кредитных организаций 11504 88 275 График
прочих резидентов 11505 12 089 График
прочих нерезидентов 11508 11 095 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 123 479 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 419 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 419 График
Итого по разделу 1 11000 744 830 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 030 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 14 738 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 16 768 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 783 550 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 783 550 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 109 577 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 109 577 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 308 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 7 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 321 График
Итого по символам 12401-12407 12400 636 График
Итого по разделу 2 12000 910 531 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 81 785 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 124 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 891 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 83 800 График
Итого по разделу 3 13000 83 800 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 8 418 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 976 510 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 984 928 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 2 984 929 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 4 565 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 4 565 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 903 График
По другим операциям 16203 56 719 График
Итого по символам 16201-16203 16200 58 622 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 828 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 345 852 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 447 602 График
Итого по символам 16301-16306 16300 795 282 График
Итого по разделу 6 16000 858 469 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 922 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 931 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 332 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 235 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 820 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 387 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 4 050 График
Другие доходы 17306 5 220 График
Итого по символам 17301-17306 17300 9 270 График
Итого по разделу 7 17000 12 588 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 655 361 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 927 198 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 12 588 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 595 147 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 784 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 784 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 2 488 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 375 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 674 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 537 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 34 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 69 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 5 090 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 592 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 13 420 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 757 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 142 639 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 167 601 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 4 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 10 587 График
Кредитных организаций 21415 18 График
Банка России 21417 61 279 График
Итого по символам 21401-21417 21400 71 888 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 98 График
Итого по символам 21501-21502 21500 98 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 103 665 График
Нерезидентов 21602 247 График
Итого по символам 21601-21602 21600 103 912 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 5 График
Итого по символам 21701-21702 21700 5 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 112 График
По векселям 21804 2 377 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 489 График
Итого по разделу 1 21000 352 314 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 601 532 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 601 532 График
Итого по разделу 2 22000 601 532 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 116 714 График
Прочих ценных бумаг 23105 414 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 16 881 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 032 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 135 041 График
Итого по разделу 3 23000 135 041 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 24 619 График
от кредитных организаций 24102 3 161 408 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 186 027 График
Итого по разделу 4 24000 3 186 027 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 491 График
форварды 25202 2 119 График
опционы 25203 1 743 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 67 График
По другим операциям 25206 2 518 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 938 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 753 979 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 753 979 График
Итого по разделу 5 25000 760 917 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 222 577 График
Евро 26102 49 601 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 160 График
Швейцарских франков 26104 103 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 272 441 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 495 График
Евро 26202 1 959 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 15 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 9 469 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 747 График
по Евро 26302 9 144 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 32 796 График
по Швейцарским франкам 26304 3 951 График
по Японским иенам 26305 2 781 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 504 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 51 923 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 462 График
Серебра 26402 2 169 График
Платины 26403 7 709 График
Палладия 26404 1 145 График
Других драгоценных металлов 26405 669 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 854 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 8 График
Страхование 26410 1 421 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 011 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 15 194 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 49 642 График
Итого по разделу 6 26000 383 475 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 4 График
индивидуальных предпринимателей 27103 62 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 66 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 313 График
индивидуальных предпринимателей 27203 378 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 691 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 480 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 10 График
Другие расходы 27308 1 356 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 846 График
Итого по разделу 7 27000 2 603 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 727 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 9 727 График
Итого по разделу 8 28000 9 727 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 173 238 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 953 846 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 465 460 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 603 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 421 909 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 431 636 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 163 511 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 163 511 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОФК БАНК (рег.№2270) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.