Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 35 308 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 515 422 График
гражданам (физическим лицам) 11115 149 306 График
кредитным организациям 11118 1 226 График
банкам-нерезидентам 11119 19 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 427 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 702 708 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 14 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 475 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 1 174 График
в кредитных организациях 11215 62 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 725 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 28 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 28 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 370 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 370 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 26 548 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 3 График
кредитных организаций 11504 77 932 График
прочих резидентов 11505 14 072 График
прочих нерезидентов 11508 30 926 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 149 481 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 303 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 303 График
Итого по разделу 1 11000 855 615 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 080 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 25 337 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 29 417 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 845 324 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 845 324 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 60 687 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 60 687 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 6 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 411 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 70 093 График
Итого по символам 12401-12407 12400 70 510 График
Итого по разделу 2 12000 1 005 938 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 7 352 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 35 733 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 15 258 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 2 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 58 346 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 62 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 62 График
Итого по разделу 3 13000 58 408 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 100 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 100 График
Итого по разделу 4 14000 100 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 048 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 223 983 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 227 031 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 3 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 3 График
Итого по разделу 5 15000 2 227 034 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 12 144 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 12 144 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 10 027 График
По другим операциям 16203 41 536 График
Итого по символам 16201-16203 16200 51 563 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 540 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 598 480 График
Итого по символам 16301-16306 16300 601 020 График
Итого по разделу 6 16000 664 727 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 530 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 6 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 21 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 557 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 375 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 473 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 849 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 105 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 81 График
Другие доходы 17306 31 549 График
Итого по символам 17301-17306 17300 31 735 График
Итого по разделу 7 17000 35 141 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 861 553 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 950 269 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 35 141 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 846 963 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 7 663 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 7 663 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 3 060 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 557 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 951 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 568 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 54 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 669 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 3 389 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 136 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 17 721 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 577 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 136 431 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 163 977 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 588 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 5 976 График
Кредитных организаций 21415 3 363 График
Банка России 21417 59 359 График
Итого по символам 21401-21417 21400 69 286 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 38 График
Итого по символам 21501-21502 21500 38 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 168 535 График
Нерезидентов 21602 61 График
Итого по символам 21601-21602 21600 168 596 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 5 График
Итого по символам 21701-21702 21700 5 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 38 График
По векселям 21804 1 330 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 368 График
Итого по разделу 1 21000 416 501 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 823 994 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 823 994 График
Итого по разделу 2 22000 823 994 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 860 График
прочих резидентов 23102 79 График
прочих нерезидентов 23104 37 704 График
Прочих ценных бумаг 23105 626 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 605 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 41 874 График
Итого по разделу 3 23000 41 874 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 065 График
от кредитных организаций 24102 2 353 794 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 356 859 График
Итого по разделу 4 24000 2 356 859 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 35 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 35 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 779 График
форварды 25202 1 649 График
опционы 25203 1 944 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 График
По другим операциям 25206 4 466 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 839 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 561 466 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 561 466 График
Итого по разделу 5 25000 570 340 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 268 454 График
Евро 26102 54 648 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 155 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 323 257 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 12 167 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 13 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 12 180 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 277 График
по Евро 26302 15 515 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 40 098 График
по Швейцарским франкам 26304 4 792 График
по Японским иенам 26305 7 138 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 53 799 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 122 619 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 524 График
Серебра 26402 4 142 График
Платины 26403 12 781 График
Палладия 26404 3 009 График
Других драгоценных металлов 26405 2 850 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 15 765 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 График
Публикация отчетности 26409 14 График
Страхование 26410 14 275 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 18 608 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 15 086 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 87 057 График
Итого по разделу 6 26000 545 113 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 19 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 10 График
индивидуальных предпринимателей 27103 19 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 48 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 63 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 30 График
индивидуальных предпринимателей 27203 875 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 968 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 4 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 057 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 36 График
Другие расходы 27308 2 256 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 661 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 353 График
Итого по разделу 7 27000 4 369 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 468 График
Итого по разделу 8 28000 7 468 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 87 913 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 240 495 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 514 186 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 369 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 759 050 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 766 518 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 80 445 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 80 445 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОФК БАНК (рег.№2270) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.