Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 13 393 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 108 516 График
гражданам (физическим лицам) 11115 95 552 График
кредитным организациям 11118 4 593 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 652 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 222 706 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 213 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 213 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 146 График
в банках-нерезидентах 11303 248 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 394 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 375 График
в кредитных организациях 11402 15 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 390 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Банка России 11503 2 052 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 052 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 990 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 990 График
Итого по разделу 1 11000 229 745 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 899 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 12 346 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 14 245 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 18 837 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 18 837 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 579 График
Итого по символам 12401-12407 12400 579 График
Итого по разделу 2 12000 33 663 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 43 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 46 График
Итого по разделу 3 13000 46 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 123 918 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 123 918 График
Итого по разделу 5 15000 123 918 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 388 График
Итого по символам 16101-16105 16100 388 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 138 График
По другим операциям 16203 9 478 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 616 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 893 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 534 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 279 970 График
Прочие операционные доходы 16306 391 График
Итого по символам 16301-16306 16300 281 788 График
Итого по разделу 6 16000 291 792 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 114 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 6 График
Итого по символам 17101-17103 17100 120 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 531 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 532 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 3 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 255 График
Другие доходы 17306 858 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 116 График
Итого по разделу 7 17000 1 768 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 263 408 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 415 756 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 768 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 680 932 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 270 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 271 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 138 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 623 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 665 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 426 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 687 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 879 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 46 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 19 094 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 21 706 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 39 234 График
Нерезидентов 21602 67 График
Итого по символам 21601-21602 21600 39 301 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 903 График
Итого по символам 21801-21804 21800 903 График
Итого по разделу 1 21000 64 607 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 12 580 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 12 580 График
Итого по разделу 2 22000 12 580 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
банков-нерезидентов 23103 29 График
прочих нерезидентов 23104 31 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 31 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 91 График
Итого по разделу 3 23000 91 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 115 006 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 115 006 График
Итого по разделу 4 24000 115 006 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 343 График
Итого по символам 25101-25105 25100 343 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 9 График
форварды 25202 3 753 График
опционы 25203 1 285 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 14 График
По другим операциям 25206 459 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 520 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 291 340 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 291 340 График
Итого по разделу 5 25000 297 203 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 74 790 График
Евро 26102 11 582 График
Швейцарских франков 26104 219 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 86 591 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 339 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 9 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 348 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 322 График
по Евро 26302 3 111 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 28 424 График
по Швейцарским франкам 26304 3 415 График
по Японским иенам 26305 2 386 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 771 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 41 429 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 101 График
Серебра 26402 1 009 График
Платины 26403 8 952 График
Палладия 26404 1 040 График
Других драгоценных металлов 26405 210 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 755 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 65 График
Аудит 26408 535 График
Публикация отчетности 26409 17 График
Страхование 26410 420 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 035 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 238 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 33 377 График
Итого по разделу 6 26000 163 745 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 109 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 112 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 19 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 19 График
Итого по разделу 7 27000 133 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 77 187 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 576 045 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 133 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 653 365 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 6 808 График
а) прибыль 31005 20 759 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 27 567 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОФК БАНК (рег.№2270) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.