Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 4 800 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 49 994 График
гражданам (физическим лицам) 11115 65 454 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 График
кредитным организациям 11118 3 480 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 101 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Гражданами (физическими лицами) 11215 1 390 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 96 График
В банках-нерезидентах 11503 419 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В Банке России 11601 342 График
В кредитных организациях 11602 9 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 2 370 График
Граждан (физических лиц) 11315 19 135 График
Итого по подразделу 11000 147 591 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 1 589 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 3 758 График
Прочих ценных бумаг 12404 10 880 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 8 165 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 33 График
Итого по подразделу 12000 24 425 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 8 476 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 65 159 График
Итого по подразделу 13000 73 635 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 723 График
Другим операциям 16105 7 График
Итого по подразделу 16000 730 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 218 647 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 504 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 33 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 623 График
По выданным гарантиям 17204 48 График
По другим операциям 17205 12 076 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 519 График
материальных ценностей 17303 483 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 2 922 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 166 График
Другие доходы 17318 600 График
Итого по подразделу 17000 241 621 График
Всего доходов 10000 488 002 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 482 График
Итого по подразделу 21000 482 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 315 График
банков-нерезидентов 22107 80 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным финансовым организациями 22211 1 688 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 2 172 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 68 График
Итого по подразделу 22000 4 323 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 25 029 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 54 График
Итого по подразделу 23000 25 083 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от других кредиторов 24105 2 433 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 3 528 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 96 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 8 189 График
Итого по подразделу 24000 14 246 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 3 361 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 65 678 График
Итого по подразделу 25000 69 039 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 47 403 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 8 682 График
Японских иен 26105 98 График
других валют 26106 13 График
Прочие расходы 26109 85 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 94 График
Итого по подразделу 26000 56 375 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 29 График
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды 28109 4 График
Итого по подразделу 28000 33 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 225 954 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 357 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 183 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 681 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 2 249 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 4 115 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 276 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 933 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 2 297 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 1 275 График
нематериальным активам 29314 7 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 120 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 220 График
Содержание зданий и сооружений 29317 369 График
Расходы по охране 29318 6 474 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 812 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 98 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 593 График
на командировочные расходы 29325 138 График
Уплаченная госпошлина 29327 935 График
Прочие расходы 29329 599 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 8 903 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 22 158 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 6 720 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 206 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 450 График
Расходы по публикации отчетности 29422 13 График
Другие расходы 29423 5 691 График
Итого по разделу 9 29000 292 620 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 462 201 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 32 991 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 7 190 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 25 801 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОФК БАНК (рег.№2270) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2007 на сайте ЦБ.