Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2004)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 9 График
негосударственным финансовым организациям 11111 2 659 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 114 912 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 1 274 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 724 График
кредитным организациям 11118 1 565 График
банкам-нерезидентам 11119 6 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 27 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 85 График
В банках-нерезидентах 11503 26 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 26 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 215 График
Негосударственных некоммерческих организаций 11313 133 График
Граждан (физических лиц) 11315 291 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Кредитных организаций 11415 26 График
Итого по подразделу 11000 128 978 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 473 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 6 446 График
Прочим векселям 12304 948 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Прочих ценных бумаг 12404 4 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 2 298 График
Итого по подразделу 12000 10 169 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 7 143 График
По операциям на валютных биржах 13102 96 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 83 253 График
Итого по подразделу 13000 90 492 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 29 График
Другим операциям 16105 1 График
Итого по подразделу 16000 30 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 78 939 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 14 451 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 8 361 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 030 График
По выданным гарантиям 17204 471 График
По другим операциям 17205 2 111 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
материальных ценностей 17303 89 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 944 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 1 647 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 228 График
Другие доходы 17318 7 График
Итого по подразделу 17000 108 282 График
Всего доходов 10000 337 951 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 3 748 График
Банкам-нерезидентам 21103 1 496 График
Итого по подразделу 21000 5 244 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 200 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным финансовым организациями 22211 215 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 1 146 График
Итого по подразделу 22000 1 561 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 6 668 График
Итого по подразделу 23000 6 668 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от других кредиторов 24105 14 815 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 24 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 13 График
Итого по подразделу 24000 14 852 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 1 901 График
от изменения курса ценной бумаги 25102 1 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 80 913 График
Итого по подразделу 25000 82 815 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 7 217 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 2 583 График
Японских иен 26105 510 График
других валют 26106 2 График
Прочие расходы 26109 23 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 3 График
Итого по подразделу 26000 10 338 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 380 График
Другие нарушения 28111 1 График
Итого по подразделу 28000 381 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 144 386 График
доходы от выбытия (реализации) нематериальных активов 29102 412 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 14 324 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 70 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 25 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 22 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 1 865 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 4 768 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 334 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 1 110 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 2 675 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 1 078 График
нематериальным активам 29314 1 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 214 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 2 020 График
Содержание зданий и сооружений 29317 49 График
Расходы по охране 29318 4 387 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 13 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 3 474 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 638 График
на командировочные расходы 29325 84 График
Уплаченная госпошлина 29327 2 График
Прочие расходы 29329 721 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 64 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 8 362 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 6 475 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 123 График
Расходы по публикации отчетности 29422 33 График
Другие расходы 29423 2 159 График
Итого по разделу 9 29000 199 888 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 321 747 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 18 280 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 2 076 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 16 204 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОФК БАНК (рег.№2270) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2004 на сайте ЦБ.