Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 5 325 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 970 График
гражданам (физическим лицам) 11115 16 382 График
кредитным организациям 11118 1 669 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 25 346 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 648 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 648 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 2 221 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 221 График
Итого по разделу 1 11000 28 215 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 441 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 17 479 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 22 920 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 863 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 863 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 65 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 845 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 374 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 284 График
Итого по разделу 2 12000 27 067 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 43 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 17 640 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 17 683 График
Итого по разделу 3 13000 17 683 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 9 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 9 График
Итого по разделу 4 14000 9 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 16 000 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 20 931 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 16 667 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 53 598 График
Итого по разделу 5 15000 53 598 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 246 График
Итого по символам 16201-16203 16200 246 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 463 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 777 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 95 535 График
Прочие операционные доходы 16306 470 График
Итого по символам 16301-16306 16300 97 245 График
Итого по разделу 6 16000 97 491 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 137 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 137 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 143 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 144 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 34 График
Другие доходы 17306 8 025 График
Итого по символам 17301-17306 17300 8 059 График
Итого по разделу 7 17000 11 340 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 55 282 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 168 781 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 11 340 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 235 403 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 367 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 367 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 9 441 График
Нерезидентов 21602 5 График
Итого по символам 21601-21602 21600 9 446 График
Итого по разделу 1 21000 11 813 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 535 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 535 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 4 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 4 График
Итого по разделу 2 22000 539 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 5 465 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 465 График
Итого по разделу 3 23000 5 465 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 6 459 График
от кредитных организаций 24102 21 351 График
от банков-нерезидентов 24103 15 599 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 43 409 График
Итого по разделу 4 24000 43 409 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 19 График
форварды 25202 1 064 График
По другим операциям 25206 75 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 158 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 52 656 График
опционы 25303 659 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 53 315 График
Итого по разделу 5 25000 54 473 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 45 978 График
Евро 26102 13 015 График
Швейцарских франков 26104 126 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 59 119 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 323 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 9 График
Итого по символам 26201-26203 26200 7 332 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 25 График
Платины 26403 758 График
Палладия 26404 218 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 018 График
Аудит 26408 811 График
Публикация отчетности 26409 25 График
Страхование 26410 1 844 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 852 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 251 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 12 802 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по Евро 26302 2 782 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 298 График
по Швейцарским франкам 26304 423 График
по Японским иенам 26305 358 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 31 638 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 39 499 График
Итого по разделу 6 26000 118 752 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 34 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 34 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 8 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 50 График
Другие расходы 27308 450 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 500 График
Итого по разделу 7 27000 542 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 410 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 12 352 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 222 099 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 542 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 234 993 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 234 993 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 410 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 410 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОДИНБАНК (рег.№3197) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.