Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
25 353 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
55 424 |
|
кредитным организациям |
11118 |
44 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
529 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
937 |
|
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями |
11214 |
44 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
140 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
371 |
|
Индивидуальных предпринимателей |
11314 |
251 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
4 300 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
87 393 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
101 |
|
Прочим векселям |
12304 |
2 735 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Прочих ценных бумаг |
12404 |
5 206 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Прочие акции |
12502 |
208 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
5 289 |
|
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами |
12605 |
63 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
13 602 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
Другим операциям |
16105 |
19 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
19 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
31 280 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
539 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
2 916 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
186 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
563 |
|
По другим операциям |
17205 |
4 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
17302 |
9 |
|
материальных ценностей |
17303 |
4 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
113 |
|
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году |
17315 |
50 |
|
Другие доходы |
17318 |
1 028 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
36 692 |
|
Всего доходов |
10000 |
137 706 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
99 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
1 190 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
1 289 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
9 458 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
9 458 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от иностранных государств |
24104 |
7 908 |
|
от других кредиторов |
24105 |
4 107 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
8 377 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
1 220 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
21 612 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
9 210 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
1 993 |
|
Японских иен |
26105 |
42 |
|
других валют |
26106 |
38 |
|
Прочие расходы |
26109 |
35 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
13 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
11 331 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
2 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
2 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
37 498 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
138 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
103 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
4 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
829 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
75 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
370 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
1 159 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
34 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
152 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
247 |
|
Расходы по охране |
29318 |
2 041 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
55 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
44 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
361 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
19 |
|
Прочие расходы |
29329 |
115 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
1 782 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
474 |
|
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации |
29420 |
1 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
365 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
16 |
|
Другие расходы |
29423 |
11 599 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
57 481 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
101 173 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
а) прибыль |
31005 |
36 533 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
36 533 |
|