Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 36 324 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 209 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 679 График
кредитным организациям 11118 4 443 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 42 655 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 297 График
в банках-нерезидентах 11303 316 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 613 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 24 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 24 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 414 График
кредитных организаций 11504 6 840 График
прочих резидентов 11505 7 773 График
банков-нерезидентов 11507 600 График
прочих нерезидентов 11508 4 893 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 20 520 График
Итого по разделу 1 11000 63 812 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 172 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 932 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 104 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 154 051 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 154 051 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 222 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 222 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 379 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 График
Итого по символам 12401-12407 12400 381 График
Итого по разделу 2 12000 158 758 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 3 105 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 460 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 7 499 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 4 738 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 16 802 График
Итого по разделу 3 13000 16 802 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 31 640 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 543 385 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 575 025 График
Итого по разделу 5 15000 575 025 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 441 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 13 График
По другим операциям 16203 905 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 359 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 51 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 32 662 График
Прочие операционные доходы 16306 1 График
Итого по символам 16301-16306 16300 32 714 График
Итого по разделу 6 16000 36 073 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 86 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 14 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 103 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 172 327 График
Итого по символам 17301-17306 17300 172 327 График
Итого по разделу 7 17000 172 430 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 222 570 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 627 900 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 172 430 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 022 900 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 225 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 225 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 128 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 43 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 260 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 389 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 820 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 6 746 График
Кредитных организаций 21415 95 График
Итого по символам 21401-21417 21400 6 841 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 340 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 340 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 20 132 График
Нерезидентов 21602 10 График
Итого по символам 21601-21602 21600 20 142 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 15 180 График
Итого по символам 21801-21804 21800 15 180 График
Итого по разделу 1 21000 46 548 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 196 523 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 196 523 График
Итого по разделу 2 22000 196 523 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 319 График
прочих нерезидентов 23104 103 График
Прочих ценных бумаг 23105 16 916 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 2 772 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 21 110 График
Итого по разделу 3 23000 21 110 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 5 753 График
от кредитных организаций 24102 512 656 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 518 409 График
Итого по разделу 4 24000 518 409 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 8 График
форварды 25202 97 График
опционы 25203 313 График
По другим операциям 25206 61 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 479 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 123 115 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 123 115 График
Итого по разделу 5 25000 123 594 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 33 668 График
Евро 26102 8 060 График
Швейцарских франков 26104 20 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 41 748 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 527 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 529 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 864 График
по Евро 26302 295 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 156 График
по Швейцарским франкам 26304 378 График
по Японским иенам 26305 45 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 738 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 24 График
Серебра 26402 53 График
Платины 26403 2 763 График
Палладия 26404 51 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 348 График
Аудит 26408 195 График
Публикация отчетности 26409 11 График
Страхование 26410 674 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 658 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 874 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 651 График
Итого по разделу 6 26000 61 666 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 97 График
Другие расходы 27308 1 276 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 373 График
Итого по разделу 7 27000 1 373 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 53 677 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 243 071 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 724 779 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 373 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 969 223 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 969 223 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 53 677 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 53 677 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОБПИ (рег.№2626) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.