Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 15 890 График
негосударственным финансовым организациям 11111 3 257 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 150 547 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 470 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 344 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 12 График
кредитным организациям 11118 4 530 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 183 050 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 315 График
в банках-нерезидентах 11303 9 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 324 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 7 336 График
в банках-нерезидентах 11403 517 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 853 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 4 384 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 384 График
Итого по разделу 1 11000 195 611 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 219 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 829 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 048 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 169 318 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 169 318 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 14 354 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 14 354 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 486 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 График
Итого по символам 12401-12407 12400 488 График
Итого по разделу 2 12000 188 208 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 10 731 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 10 731 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 345 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 345 График
Итого по разделу 3 13000 11 076 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 123 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 123 График
Итого по разделу 4 14000 123 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 157 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 042 285 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 043 442 График
Итого по разделу 5 15000 1 043 442 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 106 График
По другим операциям 16203 1 930 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 036 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 144 577 График
Прочие операционные доходы 16306 4 График
Итого по символам 16301-16306 16300 144 581 График
Итого по разделу 6 16000 148 617 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 405 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 412 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 79 График
Итого по символам 17201-17203 17200 79 График
Итого по разделу 7 17000 491 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 383 819 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 203 258 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 491 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 587 568 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 695 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 695 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 804 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 827 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 631 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 7 336 График
Итого по символам 21401-21417 21400 7 336 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 41 643 График
Итого по символам 21601-21602 21600 41 643 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 20 878 График
Итого по символам 21801-21804 21800 20 878 График
Итого по разделу 1 21000 73 183 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 130 292 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 130 292 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 7 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 7 График
Итого по разделу 2 22000 130 299 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 607 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 607 График
Итого по разделу 3 23000 607 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 059 715 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 059 715 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 172 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 172 График
Итого по разделу 4 24000 1 059 887 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 15 График
форварды 25202 760 График
опционы 25203 355 График
По другим операциям 25206 143 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 273 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 170 749 График
опционы 25303 11 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 170 760 График
Итого по разделу 5 25000 172 033 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 67 230 График
Евро 26102 9 722 График
Швейцарских франков 26104 4 233 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 81 185 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 718 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 722 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 195 График
по Евро 26302 671 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 15 633 График
по Швейцарским франкам 26304 1 106 График
по Японским иенам 26305 306 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 415 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 18 326 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 52 График
Серебра 26402 122 График
Платины 26403 4 424 График
Палладия 26404 9 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 127 График
Аудит 26408 730 График
Публикация отчетности 26409 24 График
Страхование 26410 1 711 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 089 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 298 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 18 586 График
Итого по разделу 6 26000 119 819 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 31 740 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 203 482 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 352 346 График
В. Прочие расходы
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 555 828 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 555 828 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 31 740 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 31 740 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОБПИ (рег.№2626) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.