Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 20 725 График
гражданам (физическим лицам) 11115 11 252 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 149 График
кредитным организациям 11118 254 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 32 380 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 15 538 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 415 График
прочих резидентов 11505 3 252 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 19 205 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 275 График
кредитных организаций 11604 2 861 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 136 График
Итого по разделу 1 11000 54 724 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 341 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 341 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 33 761 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 33 761 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 121 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 121 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 39 График
Итого по символам 12401-12407 12400 39 График
Итого по разделу 2 12000 41 262 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 26 303 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 7 474 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 83 510 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 117 287 График
Итого по разделу 3 13000 117 287 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 9 776 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 27 122 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 36 898 График
Итого по разделу 5 15000 36 898 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 377 График
По другим операциям 16203 1 299 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 676 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 595 847 График
Итого по символам 16301-16306 16300 595 852 График
Итого по разделу 6 16000 597 528 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 678 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 678 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 1 103 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 103 График
Итого по разделу 7 17000 3 781 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 95 986 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 751 713 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 3 781 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 851 480 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 751 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 751 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 624 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 624 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 334 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 140 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 474 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 12 755 График
Итого по символам 21801-21804 21800 12 755 График
Итого по разделу 1 21000 25 604 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 7 335 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 335 График
Итого по разделу 2 22000 7 335 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 84 График
Прочих ценных бумаг 23105 22 244 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 22 328 График
Итого по разделу 3 23000 22 328 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 50 379 График
от кредитных организаций 24102 24 166 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 74 545 График
Итого по разделу 4 24000 74 545 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 38 График
опционы 25203 315 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 355 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 645 903 График
опционы 25303 34 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 645 937 График
Итого по разделу 5 25000 646 292 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 29 117 График
Евро 26102 7 741 График
Швейцарских франков 26104 27 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 36 885 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 258 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 259 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 График
по Евро 26302 530 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 15 236 График
по Японским иенам 26305 425 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 576 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 17 771 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 16 График
Серебра 26402 94 График
Платины 26403 1 882 График
Палладия 26404 311 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 549 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 42 График
Аудит 26408 180 График
Публикация отчетности 26409 10 График
Страхование 26410 30 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 913 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 794 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 821 График
Итого по разделу 6 26000 63 736 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 180 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 182 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 8 723 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 8 723 График
Итого по разделу 7 27000 8 905 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 282 График
Итого по разделу 8 28000 2 282 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 735 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 32 939 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 806 901 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 8 905 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 848 745 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 851 027 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 453 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 453 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК РАЗВИТИЯ (рег.№3345) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.