Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 38 220 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 650 График
кредитным организациям 11118 2 060 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 53 930 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 68 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 68 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 392 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 392 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 7 995 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 7 995 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 160 График
кредитных организаций 11604 663 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 823 График
Итого по разделу 1 11000 63 208 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 186 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 186 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 285 292 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 285 292 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 63 График
Итого по символам 12401-12407 12400 63 График
Итого по разделу 2 12000 287 541 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 20 636 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 20 636 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 4 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 4 График
Итого по разделу 3 13000 20 640 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 746 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 746 График
Итого по разделу 4 14000 746 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 343 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 3 753 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 096 График
Итого по разделу 5 15000 4 096 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 154 График
Итого по символам 16101-16105 16100 154 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 471 График
По другим операциям 16203 223 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 694 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 202 451 График
Итого по символам 16301-16306 16300 202 451 График
Итого по разделу 6 16000 204 299 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 26 График
Итого по символам 17101-17103 17100 26 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 147 График
Итого по символам 17301-17306 17300 147 График
Итого по разделу 7 17000 173 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 350 749 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 229 781 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 173 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 580 703 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 452 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 452 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 248 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 248 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 82 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 482 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 564 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 10 214 График
Итого по символам 21801-21804 21800 10 214 График
Итого по разделу 1 21000 11 478 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 327 828 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 327 828 График
Итого по разделу 2 22000 327 828 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 12 494 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 12 494 График
Итого по разделу 3 23000 12 494 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 4 279 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 279 График
Итого по разделу 4 24000 4 279 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
от изменения курса ценной бумаги 25102 240 График
Итого по символам 25101-25105 25100 240 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 163 График
опционы 25203 125 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 10 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 298 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 188 705 График
опционы 25303 460 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 189 165 График
Итого по разделу 5 25000 189 703 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 13 168 График
Евро 26102 3 244 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 19 График
Швейцарских франков 26104 40 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 16 471 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 882 График
Итого по символам 26201-26203 26200 882 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 35 График
по Евро 26302 331 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 177 График
по Швейцарским франкам 26304 20 График
по Японским иенам 26305 167 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 730 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 7 График
Серебра 26402 4 График
Платины 26403 1 274 График
Палладия 26404 108 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 561 График
Страхование 26410 524 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 990 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 091 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 559 График
Итого по разделу 6 26000 27 642 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 13 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 13 График
Итого по разделу 7 27000 13 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 339 306 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 234 118 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 13 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 573 437 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 7 266 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК РАЗВИТИЯ (рег.№3345) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.